企业(包括个体工商户、农村承包经营户)。中外合资和合作经营企业原则上执行本细则，具体管理办法由人民银行各省、自治区、直辖市分行根据当地实际情况制订。部队、公安系统 。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。 ...
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)因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经 协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。 ...
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目不健全的，要在今年十一月底前整改完毕。 三、一个单位只准在一个银行开立现金结算帐户。过去已发生多头开户、多头取现的要立即清理，确有特殊原因，需 或原限额偏低的，应主动向开户银行申请核定或调整。 五、一切不符合现金管理制度的现金收支活动，必须立即停止。 六、单位销货款收入和一切经常性业务收入现金，必须 ...
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超过七至十天、农村单位一般不得超过十至十五天的日常零星开支所需的现金；距银行较远，交通不便的单位可适当放宽。具体限额由单位根据实际情况，提出 后，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行是现金管理的执行机关，必须密切协作，认真坚持现金管理制度。每年要对现金管理单位进行若干次检查，并把检查情况报送上级专业 ...
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因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经 银行协调、裁决。第十九条开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。 ...
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上级单位批准，可以定期送存银行。农副产品收购业务周转金，要按收购计划定额向银行提取现金。当天不能送存银行的销货款和未支出的收购业务周转金，应每日点清封存 要鼓励表扬，总结交流经验。各企业事业单位的负责人要以身作则，遵守并经常督促检查现金管理制度的执行情况，支持出纳人员的工作，帮助解决实际工作中的困难。...
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对超过结算起点(1000元以上)的必须通过转帐结算，不得提取现金。各开户银行要严格遵守现金管理制度，加强柜台监督，并搞好结算服务。 三、各银行要保证 商业企业一律不得用发售代币购物券方式扩大销售。人民银行要按照有关规定认真监督管理，发现问题要及时予以严肃处理。 五、各级商业部门要积极组织货源，保证节日 ...
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资质的专业机构出具的可行性分析报告和评估报告； （三）具有或者预期具有稳定的现金流回报； （四）具备按期偿付本金和收益的能力，或者能够提供合法有效的担保 内部管理、风险控制、操作流程及内部稽核监控、基础设施项目评估、甄选及管理制度，包括董事会和高级经营管理层的有效监控手段、独立的外部审计安排等； （五 ...
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额度管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立固定资产贷款的风险限额管理制度。 第七条贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照约定检查、监督贷款 合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求。 第三十五条 ...
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。(六)在中国境内设立代表机构2年以上。(七)所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管，其监管当局与中国 、公平、诚信、为客户保密的原则依法运作。第三十六条 货币经纪公司以现金资产或等值国债形式存在的资本金必须至少能够维持3个月的运营支出。第三十 ...
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