的合理需要灵活调度，组织融通，提高资金使用效益，特制订本办法。第二条建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、清算资金及其它资金。第三条业务 上述要求办理。贷款资金不办理清算。nbsp;调拨资金和临时借款利息结算。一、业务资金调拨中属于上级行供应资金范围的部分不计息；超过上级行供应范围的部分和 ...
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各级行要加强领导，充实力量，并为资金管理部门应用微机创造条件，从而进一步强化业务资金管理，提高经营管理水平。二、本办法规定联行汇差及汇出汇款资金实行分级 合理需要，灵活调度，组织融通，提高资金使用效益，特制订本办法。第二条建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、清算资金及其它资金。第三条业务 ...
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检查，将原始记录卡的布置执行情况报告总行。以上各点请各行抓紧贯彻执行。附件：建设银行业务原始记录一、“经办（）项目原始记录卡”（一）本卡目的：本卡用以记录经办 应单独列出。（２）“非小区建设的房屋开发”：指填列非小区建设用于商品出售的单片（栋、座）的房屋开发个数。（３）“竣工小区”：指填列承担土地开发 ...
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了横调，并有一套办法，也可沿用自行规定的横向调拨办法。附件：建设银行业务资金管理和调拨办法第一章总则第一条为了适应金融体制改革，管好用活资金， 资金头寸”，根据资金平衡表５０２＋５０７（付方余额）＋５１８计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表５０２科目余额填列。８．“１０．上旬止借入其他银行 ...
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检查，将原始记录卡的布置执行情况报告总行。以上各点请各行抓紧贯彻执行。附件：建设银行业务原始记录一、“经办（）项目原始记录卡”（一）本卡目的：本卡用以记录经办 应单独列出。（２）“非小区建设的房屋开发”：指填列非小区建设用于商品出售的单片（栋、座）的房屋开发个数。（３）“竣工小区”：指填列承担土地开发 ...
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了横调，并有一套办法，也可沿用自行规定的横向调拨办法。附件：建设银行业务资金管理和调拨办法第一章总则第一条为了适应金融体制改革，管好用活资金， 资金头寸”，根据资金平衡表５０２＋５０７（付方余额）＋５１８计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表５０２科目余额填列。８．“１０．上旬止借入其他银行 ...
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库存现金科目（付）代理兑付本票科目其余手续比照已兑付本票处理手续办理。三、人民银行业务机构签发本票的分录，（收）发行本票科目，（付）××科目申请人户；兑付 单上的帐号、户名不符，应通过暂收款项科目核算，然后将两联进帐单通过票据交换退回签发人开户行。二、现金支票的处理手续签发人开户行接到收款人持现金支票 ...
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法人授权分为基本授权和特别授权两类。基本授权是指对受权人、转受权人的一般银行业务权限、人事权限和财务权限的规定。经基本授权产生受权人、转受权人的基本权限 涉及该行的经济纠纷，代表分行参与各类诉讼活动和非诉讼活动：（一）经济纠纷处理权限：单笔总金额（利息计算在内）在＿＿＿＿＿＿万元以下的经济纠纷，转受权 ...
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发行和兑付债券会计核算手续》，特制定本操作规程。 第二条债券发行业务操作规程，是从建设银行业务发展的实际出发，本着积极实用的原则制定的。其内容包括债券的 联送管理行处筹资部门备查。同时，由复核员根据“债券发售清单”和“购买债券交款单”填制有关债券发售科目收方记帐凭证和现金付方凭证及内部往来付方凭证（转 ...
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库存现金科目（付）代理兑付本票科目其余手续比照已兑付本票处理手续办理。三、人民银行业务机构签发本票的分录，（收）发行本票科目，（付）××科目申请人户；兑付 单上的帐号、户名不符，应通过暂收款项科目核算，然后将两联进帐单通过票据交换退回签发人开户行。二、现金支票的处理手续签发人开户行接到收款人持现金支票 ...
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