｜逾期贷款｜３９｜２４４｜汇出汇款１４｜１２９｜贷款呆帐准备｜４０｜２５１｜保证金１５｜１３１｜进出口押汇｜４１｜２５２｜本票１６｜１３２｜应收利息｜ 和填列方法。（１）“现金及银行存款”项目，反映金融企业库存现金的情况，本项目根据“现金”和“银行存款”科目的期末余额填列。（２）“贵金属”项目，反映 ...
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、出口托收，均按本办法办理。汇入汇款比照汇入汇款暂行办法办理。出口跟单信用证结算一、信用证的受理和通知对国外银行开来的信用证要完整、准确、及时通知信用证的受益人 ，办理结汇后，对外支付。二、光票托收光票托收是指单位交来国外银行汇票、本票、支票等委托我行收款。光票托收方式适用于收取货款尾差及各种贸易从属 ...
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上划资金。总行原则上在到期后将本息归还分行。债券资金的市场运作按有关债券管理办法和人民银行公开市场操作办法执行，其资金纳入各行资金统一调度范围。二、 相对应。６．其他负债包括信贷负债、内部负债和代理业务三个子项目。（１）信贷负债包括２７９汇出汇款、２８２本票、４８１外汇买卖、４８２结售汇资金。汇差资金 ...
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）大力推行收购农副产品使用定额转变帐支票结算； （５）在旅游地区试办旅行支票，大中城市试办本票； （６）限制托收承付结算范围，该结算方式仅限于指令性计划以内的 必须及时处理，因报废、削价、改制发生的资金损失，一律不准冲减国拨流动资金和银行贷款，应按财务会计制度的规定分别列入企业成本或有关资金科目处理， ...
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