已购未用的旧版票据，银行应按原售价及时购回，集中销毁。二、新版票据凭证的主要特点（一）防伪工艺的调整。现金支票、转账支票、汇票、非清分机本票纸张使用 。5.所有票据小写金额栏分隔线由实线改为虚线。（三）凭证格式、要素内容的调整。1.支票。取消小写金额栏下方支付密码框，调整为密码和行号填写栏（现金支票 ...
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款、财政补贴款等存款资金，都必须通过基本存款科目过渡分配。该存款科目核算内容包括：贷款的存入与转出；销货回笼款的转入和分配转出；财政补贴资金的拨入 业户贷：存放中央银行款项或××科目3.结清收购资金存款的核算收购结束后，信贷部门应通知企业结清收购资金存款账户余额。结清时，由企业签发转账支票，会计部门经 ...
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2.提交的发货清单、运单或提货收据及其他单证的内容，应符合信用证指定的结算条件； 3.结算目录表与发货清单的金额必须一致，销货单位在结算目录表上签章与预留 一切责任和损失，均由遗失单位负责。? 三一八、付款单位可将自己签发的转账支票持向其开户银行办理保付，然后交给收款单位，此项经过办理保付手续的转账 ...
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，并及时通知申请人交存备用金，办理领卡手续。１．单位卡的核算手续单位卡提交本行转账支票存款时，填写“金穗卡存款凭条”（格式见附件１）交经办员 持卡人填写“挂失申请书”，并提供本人有效身份证件，交纳挂失手续费。经办人审核，确认挂失申请书内容完整，卡号、持卡人姓名、证件号码与开卡资料一致后，登记“挂失止付 ...
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的种类和格式进行调整。现就有关事项通知如下：一、关于票证调整的内容(一)合并的票证将定额本票、不定额本票合并为本票(不定额)；将二联式 2. 粘单；3. 商业承兑汇票；4. 银行承兑汇票；5. 本票(不定额)；6. 转账支票；7. 现金支票；8. 支票(普通支票)；9. 进账单；10. 信汇凭证；11 ...
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）＊：行数／：后跟账号Ａ：ＳＷＩＦＴ代码Ｂ：分行名称，一般不选用Ｄ：银行全称＊例如：６ｎ只允许填６位数字，４３５ｘ表示所填入的内容最多４行，每行最多３５个字符。３．使用范围：在ＭＴ１ＸＸ系列客户汇款格式中有支票、直接贷记客户、支票止付等业务种类的格式。为了简化业务 ...
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净额；(七)紧急大额支付；(八)普通大额支付和即时转账支付。第五十五条 中国人民银行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者清算账户实行借记控制。 复行收到查询信息，打印查询书，提交业务人员确认。六、 业务人员依照查询书的内容，认真查阅有关账册、凭证和资料，查明情况和原因，报业务主管审核同意 ...
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账户中转人，不得缴存现金，不得将销货款存入。开户银行对持卡人持有的单位银行卡一律不得支付现金。对于转入单位持有的银行卡中的转账支票，收款人必须写收款单位的 加强大额现金支取管理的具体措施，明确现金管理责任。原有大额现金支付管理规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。中国人民银行二○○一年十二月二十九日...
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试行）》及其他有关规定，特制定本操作规程。第二条定期常规现场稽核的对象是农业银行系统内直接经办金融业务的营业单位。稽核的内容主要是业务经营中重要环节的内部 处理的票据是否作了特种转账传票，并在下场提交原提出行，退票登记簿是否对退票情况进行了详细记载，对空头、印鉴不符的支票是否按规定进行处罚。第二十一条 ...
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现金的其他支出。上述规定范围外的一切收支活动，必须实行转账结算。特殊情况必须使用现金的开户单位，向开户银行提出书面申请，由开户银行计划部门审查批准后，出纳部门才能 库存限额的现金应当及时缴存。 第六十七条预支款项和支票的领用，应当经有权人员批准，领用的支票要登记。不得预支非公用款项。对预支款逾期不报账 ...
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