银行和其他交易场所证券登记托管结算机构等可以在债券登记托管结算机构开立代理总账户，用于记载其二级托管的全部债券余额。柜台交易承办银行和其他交易场所证券 行使等原因导致债权债务终止的，债券登记托管结算机构应当办理债券注销登记；涉及二级托管账户的，柜台交易承办银行和其他交易场所证券登记托管结算机构等应当 ...
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的，应当委托证券公司向证券登记结算机构申请办理。证券公司代理客户办理专用证券账户，应当提交资产管理业务许可证明、与客户签订的定向资产管理合同以及证券登记 撤销、解除或者终止后15日内，证券公司应当代理客户向证券登记结算机构申请注销专用证券账户；或者根据客户要求，代理客户向证券登记结算机构申请将专用证券 ...
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财政部在簿记系统中设立发行账户，用以记录其发行储蓄国债(电子式)所形成的债务及其变动情况、所发行债券的名称、登记债券兑付及债券注销等情况。 中央国债 系统所有二级托管的储蓄国债(电子式)总量与试点商业银行在簿记系统的代理总账户储蓄国债(电子式)总额必须相等。 第十三条试点商业银行为投资者在柜台系统中 ...
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内的资金进行监督。 资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间客户的资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何人不得动用。 第二十条 资产管理计划 及文件由资产管理人保存15年以上。 第四十五条 资产管理计划财产相关账户的注销。 订明资产管理计划财产清算完毕后，当事人在资产管理计划财产相关 ...
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撤销或者终止后十五日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户，客户应当予以协助。专用证券账户注销后，证券公司应当及时向证券交易所、注册地中国证监会 规定义务的情形时，客户应当履行相应义务。证券公司管理的定向资产管理业务证券账户出现上述情形的，证券公司应当及时书面通知客户并督促其履行相应义务，客户 ...
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撤销或者终止后十五日内，向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户，客户应当予以协助。专用证券账户注销后，证券公司应当及时向证券交易所、注册地中国证监会 规定义务的情形时，客户应当履行相应义务。证券公司管理的定向资产管理业务证券账户出现上述情形的，证券公司应当及时书面通知客户并督促其履行相应义务，客户 ...
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。第十五条 订明资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间客户的资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。第六节 资产 清算账册及文件由资产管理人保存15年以上。第四十五条 资产管理计划财产相关账户的注销。订明资产管理计划财产清算完毕后，当事人在资产管理计划财产相关账户 ...
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还需提供网下发行的证券持有人名册，证券持有人名册应当包括证券代码、证券持有人证券账户号码、证券持有人有效身份证明文件号码、本次登记的持有证券数量等内容；(六) 证券有限 其用于赎回或回售的资金已划至本公司指定银行账户后，将赎回或回售的可转换公司债券予以注销，并按照本公司有关业务规定办理资金划付手续。第 ...
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。第十五条 订明资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间客户的资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何人不得动用。第六节 资产管理计划 清算账册及文件由资产管理人保存15年以上。第四十五条 资产管理计划财产相关账户的注销。订明资产管理计划财产清算完毕后，当事人在资产管理计划财产相关账户 ...
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买方投资者通过标准仓单管理系统确认转让申请，并将货款存入指定买方会员的专用资金账户。(三)指定交割仓库审核转让申请，并通知买卖双方和交易所交割部。(四)交易所 签发标准仓单申请后，通知指定交割仓库。(五)指定交割仓库转开新仓单，同时注销挂失的标准仓单。新标准仓单以电子形式存在，在其备注中载明“本标准 ...
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