公司享有的向融资方结算参与人收取的该证券账户融资回购业务应付资金的债权、利息、违约金及处分质押券所产生的全部费用等。融资方结算参与人提交入库的自营证券账户中的 划资金后，融资方结算参与人补充申报足额质押券并向本公司支付违约金的，本公司在补充申报日的下一个交易日将暂不交付的回购融资款项或扣划的资金支付给 ...
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共同担保本细则第四十条规定的债权、利息、违约金及处分质押券所产生的全部费用等；在担保期间，本公司不支付本条前述款项的利息。在到期之前，质押券 的资金确定为待处分资金，转入本公司专用清偿资金账户，并对违约结算参与人计收违约金。同时，有权暂停该结算参与人相关结算业务并提请证券交易所限制该结算参与人相关债券 ...
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深圳市政府债券还本付息。第十四条国债登记公司于还本付息日的11个工作日前（不含还本付息日，含第11个工作日，下同）向财政部（国库司）报送还本付息 天数，以当期债券票面利率的两倍折成日息向市财政委支付违约金。违约金计算公式为：违约金=逾期支付额×（票面利率×2÷全年天数）×逾期天数第十九条国债登记公司、 ...
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深圳市政府债券还本付息。第十四条国债登记公司于还本付息日的11个工作日前（不含还本付息日，含第11个工作日，下同）向财政部（国库司）报送还本付息 天数，以当期债券票面利率的两倍折成日息向市财政委支付违约金。违约金计算公式为：违约金=逾期支付额×（票面利率×2÷全年天数）×逾期天数第十九条国债登记公司、 ...
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以上基金单位的基金持有人要求基金托管人退任；中国人民银行有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责的。(二)基金托管人和基金管理人的更换程序1、提名： 不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。(二)说明托管协议当事人违反托管协议，应向对方支付违约金。如果违约已 ...
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５０％以上基金单位的基金持有人要求基金管理人退任；中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责的。２、基金托管人的更换条件：列明基金托管人的更换 不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。（二）说明托管协议当事人违反托管协议，应向对方支付违约金。如果违约 ...
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C 1 允许违约赎回标志 0-允许，1-不允许305 PunishFee N 16(两位小数) 惩罚性费用 306 BreachFeeBackToFund N 16(两位小数) 违约金归基金资产金额 307 FutureSubscribeDate A 8 指定认购 ...
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资产管理计划费用的有关事项： (一)列明资产管理计划财产运作过程中，从资产管理计划财产中支付的费用种类、费率、费率的调整、计提标准、计提方式与 管理计划存续期非开放日，资产管理合同当事人可以约定资产委托人不能退出，也可以约定资产委托人在承担一定的退出违约金和其他费用后可以申请退出 资产管理计划，退出 ...
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净额结算标准的交易商之间交易，本公司作为共同对手方，提供净额结算服务；对不符合本公司净额结算标准的交易商之间交易，本公司组织交易双方按照货银对付原则 等证券的结算参与人实施延迟交付措施，并以向违约结算参与人收取的违约金，向延迟收取证券的结算参与人支付补偿金。3．提请交易所对该结算参与人名下发生除第一款 ...
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收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过中国现代化支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款 名称及资金用途，如：xx公司2011年地方政府债券（八期）发行款（或逾期违约金）。（一）北京市收款账户信息。户名：北京市财政局收 款 人：北京市财政局开户 ...
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