的发展，根据总行“建设银行开办债券贴现转让业务试行办法”和“建设银行开办有价证券代理保管业务试行办法”，特制订“中国人民建设银行债券贴现转让业务会计核算规定（试行） ，已贴现债券办理转让或到期兑付时，按券面金额记付方，余额反映库存保管的贴现债券。（二）在“４６４贴现”科目下，增设“债券贴现户”，核算按 ...
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的发展，根据总行“建设银行开办债券贴现转让业务试行办法”和“建设银行开办有价证券代理保管业务试行办法”，特制订“中国人民建设银行债券贴现转让业务会计核算规定（试行） 挂失”字样）一式两联，经办员审查后，凭挂失申请书第一联登记“代保管有价证券收据挂失登记薄”（可以“储蓄挂失登记薄”代用），在挂答申请书和 ...
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（６）国债券的保管费年费率由各机构自行制定，但最高年费率不得超过代保管国债券面值的２‰。六、国债经营机构在开具的“凭证”上盖章后，“凭证”即 国债投资者能够随时提取与“凭证”内容相符的实物国债券。不得对国债投资者实行强制性代保管。各国债经营机构要以“服务”为宗旨，以“维护国债信誉、保护国债投资者利益” ...
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办法执行中的情况、问题及其修改意见，请告总行。附件：建设银行开办有价证券代理保管业务试行办法为适应经济体制改革的发展，更好地为国家经济建设和企、事业 有价证券和企业、公司等按照国家有关规定发行的债券、股票等有价证券，各行均可代理保管。根据客观条件的可能，各行也可先开办国家重点建设债券和我行发行、代理 ...
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财政部下发的财国债字（１９９５）４号文件“关于统一使用财政部监制的《国债券代保管凭证》的通知”、财国债便字（１９９５）４号文件“关于财政部监制的《国债券 存在以“凭证”的名义变相筹资、“空卖”的违规行为；（５）在开展国债代保管业务中有无不按有关规定使用财政部统一监制的“凭证”而擅自使用自制凭证的行为。 ...
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制“ＸＸＸ财政厅（局）剩余定向债券收款单销毁情况记录表”及“ＸＸＸ财政厅（局）国债代保管凭证销毁情况记录表”（见附件），连同销毁报告一并报财政部。３．走向债券 附销毁情况记录表）报财政部备案。４．剩余、作废定向债券收款单、国债代保管凭证的账务清理工作最迟于２００１年１１月３０日前结束；具体销毁工作应于 ...
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良好，但目前发现一些地区出现个别国债中介机构对其开出的１９９２年三年期国库券代保管单不实行保值贴补的现象，在一定程度上损害了国债信誉。为严格执行国家 现对有关事项通知如下：１．各类国债中介机构对其开具的１９９２年三年期国库券代保管单，因有等值国库券库存，必须严格按照国家规定的兑付政策兑付本息。各中介 ...
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良好，但目前发现一些地区出现个别国债中介机构对其开出的１９９２年三年期国库券代保管单不实行保值贴补的现象，在一定程度上损害了国债信誉。为严格执行国家 现对有关事项通知如下：１．各类国债中介机构对其开具的１９９２年三年期国库券代保管单，因有等值国库券库存，必须严格按照国家规定的兑付政策兑付本息。各中介 ...
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，登记明细帐。收入：国库券收款单１９８７年国库券收款单户第二联，由业务库保管人员留存，据以登记“重要单证登记簿”收入栏。第三联，交主办业务部门存查 收款单１９８７年国库券收款单户付出：未发行国库券１９８７年国库券户第二联，由业务保管人员留存，凭以登记“重要单证登记簿”付出栏第三联，交发售国库券专柜， ...
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办法。受托机构应当依照本办法和信托合同约定，分别委托贷款服务机构、资金保管机构、证券登记托管机构及其他为证券化交易提供服务的机构履行相应职责。受托 性文件规定的权力机构的书面同意文件；(三)信托合同、贷款服务合同和资金保管合同及其他相关法律文件草案；(四)发行说明书草案(格式要求见附)；(五)承销协议 ...
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