证券营业部接收股份结算信息库中的配股权证数据；（２）在每一认购日收市后，本公司对配股认购数据进行确认，确认结果通过股份结算信息库返回证券营业部；（３）证券营业部应当 于下一认购日纠正，逾期不纠正，视同放弃认购；（４）本公司于认购期内逐日从证券公司清算头寸中扣减当日经确认符合认购条件部分的配股款；（５） ...
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尚未收到财政部兑付资金而暂时持有的储蓄国债(电子式)数额。 (五)一级资金清算：指中央国债公司协助财政部与试点商业银行之间进行储蓄国债(电子式)发行、提前兑取和 时间为营业日的零时至16：30，查询内容为过去12个月内中央国债公司已收到并核查的任何一日(不含当日)试点商业银行为投资者记载的债券托管余额 ...
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形成当日的最终应收或应付资金净额。第十一条 根据T日交易证券清算结果，本公司将应付证券交易商证券账户内的净应付证券代为划拨至其结算参与人证券交收 内剩余可用资金小于该应付净额，或者该结算参与人负责结算的T日所有证券交易资金首次清算后为净应收，同时不足以抵补该结算参与人结算备付金账户透支的，其差额部分为 ...
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资格，应与支付系统直接参与者建立债券交易“券款对付”清算代理关系，并且与签约的清算代理行和我公司共同签署《债券交易“券款对付”结算三方协议》（见 券款对付”结算协议2、债券交易“券款对付”结算三方协议中央国债登记结算有限责任公司二○○四年十一月一日附件1：债券交易“券款对付”结算协议甲方：中央国债登记 ...
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质押品管理 第三十九条 交易日（以下简称“T日”）收市后，本公司将所有纳入净额清算的证券品种的交易和非交易数据，以结算参与人为单位，轧差 。其中：购回价格=100元+成交年收益率×100×回购天数/360。第四十三条 本公司在结算系统设立回购交易质押品保管库（以下简称“质押库”），用于保管融资方结算 ...
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结算成员于11月19日前将核对结果按附件2格式书面反馈我公司。今后若有资金清算资料的变更内容，请务必填写印鉴卡，按印鉴卡要求提交我 －－●●●●兴业可转债基金－－●●●●海富通收益证券基金－－●●●●华夏基金管理公司－－●●●●太平保险－－●●●●华宝兴业－－●●●●诺安平衡证券投资基金－－●●●●银 ...
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业务及其他相关事宜。 第十条企业债券发行人应当在刊登债券上市公告书五个交易日前向本公司申请办理企业债券初始登记。 第十一条债券发行人申请办理企业债券初始登记，应当提交 收违约的，则按相关结算规则处理。 第五十一条回购交易到期清算日收市后，本公司根据结算备付金账户分户相关规定，按到期购回金额将到期购回的 ...
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亚洲、北方、南方、闽发、五洲、民安、武汉证券公司清算(托管)机构：近年来，为配合高风险证券公司的处置，维护证券市场和社会稳定，经国务院批准，人民 机构发放的风险处置再贷款统一变更为由中国人民银行营业管理部(以下简称营业管理部)对保护基金公司发放。现就有关事项通知如下：一、再贷款划转后，再贷款的承贷人由 ...
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相关单据和账务信息。第八条中央结算公司在债券系统营业时间内为成员行办理融资质押和还款解押业务。在支付系统清算窗口开启后，债券系统只为成员行办理 专户的各分支机构名单如下：序号开立专户的分支机构单位名称分支机构在支付系统的清算行号分支机构在支付系统开户名称注：1.申请书中'分支机构名称'及'分支机构清算 ...
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收取已认缴而未缴纳的出资，清结纳税事宜以及处置剩余财产。期货经纪公司清算时，必须优先处理客户持仓和返还客户保证金。第四十一条 期货经纪 能力或者限制民事行为能力的自然人；(二)期货监管部门、期货交易所的工作人员；(三)本公司职工、配偶及其直系亲属；(四)期货市场禁止进入者；(五)金融机构、事业单位和 ...
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