机构投资者（以下简称试点机构）境内证券投资试点工作，现就实施《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会中国 托管资格和结算代理资格许可书面文件、试点机构与托管及结算代理银行的托管协议。三、试点机构专用存款账户的收入范围是：试点机构从境外汇入的投资本金 ...
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机构投资者（以下简称试点机构）境内证券投资试点工作，现就实施《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会中国 托管资格和结算代理资格许可书面文件、试点机构与托管及结算代理银行的托管协议。三、试点机构专用存款账户的收入范围是：试点机构从境外汇入的投资本金 ...
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债券本息总额及代发手续费划至本公司指定银行账户；（三）本公司收到相应款项后，通过资金结算系统将债券托管在证券公司或本公司认可的其他机构的投资者的 机构对该投资者应承担赔偿责任。第二十九条 投资者在进行债券交易前，必须与其选定的证券经营机构签订债券托管协议，或者在与其选定的证券经营机构签订的委托买卖协议 ...
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本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。（四）托管协议当事人为控制基金参与银行间债券市场的信用风险，由基金托管人根据有关法律法规的 。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金 ...
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六条储蓄国债(电子式)付息或兑付时，中央国债公司于业务截止日日终对当期国债按各试点商业银行自营账户和代理总账户托管余额分别计算应付利息或应付本息金额。 第四 终仍处于司法冻结或质押状态的债券，其利息或本息款项的处置按照相关法律文件的规定或协议的约定执行。 第七章数据的技术处理 第五十五条试点商业银行在 ...
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债券本息总额及代发手续费划至本公司指定银行账户；（三）本公司收到相应款项后，通过资金结算系统将债券托管在证券公司或本公司认可的其他机构的投资者的债券 托管债券的登记、结算业务。 第二十六条投资者在进行债券交易前，必须与其选定的证券经营机构签订债券托管协议，或者在与其选定的证券经营机构签订的委托买卖协议 ...
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）条第二章 托管人条件第四条 保险公司股票资产托管人(以下简称托管人)是指符合本指引托管人条件、根据托管协议履行托管职责的商业银行或者其他专业金融机构。第五 资金清算、会计处理、资产估值原则与要求；(四)托管服务项目，包括办理专用存款账户、开设并管理证券账户、保管资产凭证，负责资金清算、会计核算、监督 ...
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公司的营业机构开户，应当区别账户性质，以该委托理财协议为准，由协议载明的被处置证券公司的开户营业机构所在地政府负责甄别确认。协议没有载明开户营业部的，由被 收购。 七、对于挪用的正常经纪类个人客户的证券，由托管清算机构负责甄别确认，报证监会审查后向人民银行申请再贷款，按《收购意见》中关于个人债权的规定 ...
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融资利率、还款时点、免息比例、债券质押率等均按照《管理办法》和《主协议》定义。第三条自动质押融资业务系统（以下简称质押融资系统）是以人民银行 业务；如分支机构经总行授权可办理银行间债券市场其他业务，还应按照中央结算公司《债券托管账户开销户规程》的规定办理相应债券账户开户手续，同时注销质押融资专用账户。 ...
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公司以及其他资产管理机构。 第三条合格投资者应当委托境内商业银行作为托管人托管资产，委托境内证券公司办理在境内的证券交易活动。 第四条合格投资者必须遵守中国 等)；(二)符合本办法第六条规定条件的证明文件；(三)与托管人签订的托管协议草案；(四)最近三年经审计的财务报表；(五)资金来源说明书及批准时间 ...
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