日确认的股息收入 2.债券利息收入 3.分别列示股票、债券及其它资产的买卖价差收入 4.其他收入(如结息日确认的银行存款利息收入、发行费节余、发行时申购资金冻结利息等) 5.基金管理费 6.基金托管费 7.应由基金承担的其他费用 8.基金净收益 9.上年未分配净收益 10.本期已分配收益 11.期末 ...
//www.110.com/fagui/law_176477.html-了解详情
资产的买卖价差收入4.其他收入(如结息日确认的银行存款利息收入、发行费节余、发行时申购资金冻结利息等)5.基金管理费6.基金托管费7.应由基金承担的其他 证券采用公告内容截止日的市场收盘价，非上市债券按面值加计至公告内容截止日应计利息。(二)流通转让受到严格限制的资产。包括对基金配售的新股等应在报告 ...
//www.110.com/fagui/law_81456.html-了解详情
转换债券到期时有足够的现金支付债务。(五) 可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平。(六) 可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元。(七) 公司主营业务 的，发行人应当于发行截止日后的三个工作日内按照认购金额并加算银行同期存款利息返还给可转换公司债券认购人。第三十七条 可转换公司债券的承销 ...
//www.110.com/fagui/law_76017.html-了解详情
开设帐户核算，列作流动负债管理，在银行单独开户存储，对银行计付的结算准备金存款利息应转付给会员。第十一条期货交易所可接受会员对其应追加保证金的财产抵押 在客户存入保证金所允许的风险范围内。对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款帐户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算。期货经纪 ...
//www.110.com/fagui/law_164671.html-了解详情
债券上市条件的，视为发行失败。发行失败，发行人应当按发行价并加算银行同期存款利息返还认购人。债券发行结束之前，发行人不得动用所募集的资金，主承销商和 之一的，应当及时予以公告或以有效的方式告知债券持有人：(一)预计到期难以偿付利息或本金；(二)专项偿债帐户出现异常；(三)订立可能对还本付息产生重大影响 ...
//www.110.com/fagui/law_71393.html-了解详情
债券上市条件的，视为发行失败。发行失败，发行人应当按发行价并加算银行同期存款利息返还认购人。债券发行结束之前，发行人不得动用所募集的资金，主承销商和 之一的，应当及时予以公告或以有效的方式告知债券持有人：(一)预计到期难以偿付利息或本金；(二)专项偿债帐户出现异常；(三)订立可能对还本付息产生重大影响 ...
//www.110.com/fagui/law_68816.html-了解详情
基金募集情况。基金募集情况至少应包括基金募集期间、募集资金总额、募集资金的银行存款利息、募集期间相关费用明细及节余(若有)、验资机构名称等。 第四条基金 股票差价收入。(十)按卖出债券成交总额或收到的全部价款、成本总额、应收利息总额等列示债券差价收入。(十一)按开放式基金赎回费扣除有关手续费后的余额、 ...
//www.110.com/fagui/law_69996.html-了解详情
该基金不得成立。基金发起人必须承担基金募集费用，已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在30天内退还基金认购人。第十四条 开放式基金只能在符合国家 基金单位的一种基金。(四)“基金资产总值”，包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。(五)“基金资产净值”，是指基金资产总值 ...
//www.110.com/fagui/law_83700.html-了解详情
的百分之四十；(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；(四)筹集的资金投向符合国家产业政策；(五)债券的利率不超过国务院限定的 。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的 ...
//www.110.com/fagui/law_7143.html-了解详情
原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。在采用代销方式配股的情况下，即使股东大会通过了配股 亿元的公司除外。提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。以保证方式提供担保的，应当为连带 ...
//www.110.com/fagui/law_63001.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务