。(四)清算费用说明清算费用的来源及支付方式(五)基金清算剩余资产的分配说明依据基金清算的分配方案，将基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金 或任何第三人谋取利益；(二)基金托管人对基金管理人的正常指令不得拖延或拒绝执行；(三)除根据基金管理人的指令或基金契约另有规定外，基金托管人不得动用 ...
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四号《基金管理公司章程必备条款指引（试行）》，现予发布，请认真遵照执行。《证券投资基金管理暂行办法》实施准则 第一号证券投资基金基金契约的内容与格式 ）清算费用说明清算费用的来源及支付方式（五）基金清算剩余资产的分配说明依据基金清算的分配方案，将基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金持有人 ...
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管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；(七)建立并 ，说明清算费用的来源及支付方式；(四)基金财产清算剩余资产的分配，说明依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 ...
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、支付方式和支付时间等。第九条合同应约定投资收益的构成、收益分配原则、分配方案、分配方式等内容。第十条合同应约定集合计划信息披露的相关事宜，至少应当 导致的客户投诉风险。第四条 证券公司在为客户提供资产管理产品、服务时，应执行客户身份识别程序，切实履行反洗钱等法律义务。第五条 中国证券业协会（以下简称 ...
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对公司风险控制指标及业务经营带来的影响予以充分评估，进行敏感性分析，确保利润分配方案实施后，公司净资本等风险控制指标不低于《证券公司风险控制指标管理 会计报表及附注。 四、认真做好年度报告审计工作。 （一）会计师事务所应当认真执行审计准则，按照风险导向审计理念，完善审计执业规程，客观、审慎地发表审计 ...
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责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。如果执行审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定 分配预案或资本公积金转增股本预案。３、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股方案的实施情况。（六）监事会报告１、报告期内 ...
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)托管人托管费计提和支付；(四)其他费用。九、投资收益与分配明确收益的构成、收益分配原则、分配方案、分配方式等内容。十、集合计划信息披露(一)管理人、托管人 的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；2、执行管理人的投资或者清算指令，负责办理集合计划名下的资金往来；3、监督管理人 ...
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托管费计提和支付；（四）其他费用。九、投资收益与分配明确收益的构成、收益分配原则、分配方案、分配方式等内容。十、集合计划信息披露（一）管理人、 计划的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；2、执行管理人的投资或者清算指令，负责办理集合计划名下的资金往来；3、监督管理人集合计划 ...
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责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。如果执行审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定 分配预案或资本公积金转增股本预案。３．报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股方案的实施情况。（六）监事会报告１．报告期内 ...
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责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。如果执行审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见 披露报纸及披露日期。（２）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股、增发新股等方案的实施情况。７．董事、监事、高级管理 ...
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