应当包括：1、按照合同约定，独立运作集合计划的资产；2、按照合同约定，收取管理费等相关费用；3、行使集合计划资产投资形成的投资人权利；4、集合计划 遗漏的处理十二、费用支出说明集合计划应承担的各项费用，包括交易手续费、印花税、管理费、托管费及集合计划应承担的其他费用等，并具体说明其计提标准、计提方法、 ...
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。 第四十六条 资产管理人、资产托管人违反本办法第二十七条的规定提取管理费和托管费的，责令改正，单处或者并处警告、罚款；情节严重的，责令暂停 和收益归入资产管理计划财产。 3. 说明资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产 ...
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收益归入资产管理计划财产。 3. 说明资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产 报酬的提取比例不得高于所管理资产在该期间净收益(即利润)的20%。 (四)收取业绩报酬的资产管理计划每年至多开放一次计划份额的参与和退出。在满足 ...
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的其他事项。(二)集合计划终止之日起______个工作日内，管理人和托管人应当在扣除管理费、托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例或集合资产 根据本合同的约定，独立运作集合计划的资产；2、根据本合同的约定，收取管理费；3、按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与，暂停办理 ...
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事项。（二）集合计划终止之日起______个工作日内，管理人和托管人应当在扣除管理费、托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例或集合资产管理 、根据本合同的约定，独立运作集合计划的资产；2、根据本合同的约定，收取管理费；3、按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与，暂停办理 ...
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和收益归入资产管理计划财产。3. 说明资产管理人、资产托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产 和其他费用后可以申请退出资产管理计划，退出违约金不得低于退出金额（指扣除管理费、托管费和业绩报酬等费用后的实际退出金额）的2%，并可根据距离下 ...
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和收益归入资产管理计划财产。3. 说明资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产承担 和其他费用后可以申请退出资产管理计划，退出违约金不得低于退出金额（指扣除管理费、托管费和业绩报酬等费用后的实际退出金额）的2%，并可根据距离 ...
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约定干涉资产管理人的投资行为；（四）按照本合同的约定缴纳资产管理业务的管理费、托管费及业绩报酬，并承担因委托财产运作产生的其他费用；（五）保守 的财产和收益归入委托财产。3. 说明资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其自有财产承担 ...
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管理人不得免收其后端申购(认购)费用。 第七条基金管理人办理开放式基金份额的赎回应当收取赎回费，赎回费不得超过基金份额赎回金额的5%，货币市场基金及中国证监会 八是建议不强制要求披露管理费中支付给基金销售机构的客户维护费情况。 九是其他建议，包括调整大额基金申购投资者的费率，取消按笔收取申购费的方式； ...
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3.3.3赎回费 redemption charge投资人赎回开放式基金单位时所支付的费用。3.3.4账户管理费 account management charge基金管理人向投资人收取的用于管理维护投资人基金账户的费用。3.3.5注册登记费 transfer agent charge注册登记代理人 ...
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