)核对基金销售机构记录的基金投资人持有的基金份额与基金注册登记机构提供的数据是否相符； (二)核对基金销售专户出入账金额与基金销售机构记录的认购、申购金额、赎回金额是否相符； (三)按照交易日期、基金、基金投资人、分支机构等进行明细核对； (四)记录对账作业中发现的问题，对重大问题应当做出报警并记录 ...
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存放国债券的库房，要根据金库有关规定进行管理，必须配备武装保安人员看守，并安排防盗报警装置及防火、防潮、防腐、通风等设施。严格履行库房管理制度和出、入库手段， 的调运过程中，各环节的交接手续必须严格、完备、齐全。箱号、箱数必须填写清楚、准确无误，要认真检查外包装的铅封是否完好。此规则从即日起严格执行。...
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