３．对于代收国库券款项的专户存款，不计利息。各级行办理发行国库券所发生的一切费用，视同本身业务，列入有关科目、帐户开支。４．国库券的“样本券”，应比照 讫号码及余额结转新年度的登记卡。上年度的登记卡应装订成册，送交会计部门列入会计档案保管。第十二条已经兑付的各种有价单证（国库券除外），发售专柜人员必须 ...
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．对于代收国库券款项的专户存款，不计利息。各级行办理发行国库券所发生的一切费用，视同本身业务，列入有关科目、帐户开支。４．国库券的“样本券”，应 及余额结转新年度的登记卡。上年度的登记卡应装订成册，送交会计部门列入会计档案保管。第十二条已经兑付的各种有价单证（国库券除外），发售专柜人员 会计业务保管记帐 ...
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会计的事前、事中和事后监督。第四十四条 公司应当制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格 会计数据的毁损、散失和泄密。第四十五条 公司应当严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。第五节 监察稽核控制第四十 ...
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重大表外项目（如担保、抵押、未决诉讼、赔偿责任等）的风险管理。（四）严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律，坚决避免重大财务支出由一个部门、一个主管、一支笔全权决定。（五）制订完善的会计档案保管和财务交接制度。财会部门必须妥善保管 ...
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加强对重大表外项目(如担保、抵押、未决诉讼、赔偿责任等)的风险管理。(四)严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律，坚决避免重大财务支出由一个部门、一个主管、一支笔全权决定。(五)制订完善的会计档案保管和财务交接制度。财会部门必须妥善 ...
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)、发行对象。(二)基金单位每份发行价格××元，其中每份面值为1元、发行费用为××元。(三)基金发起人认购的份额(四)基金单位的认购和持有限额订明封闭式 和会计核算8、基金收益分配9、基金持有人名册的登记与保管10、信息披露11、基金有关文件档案的保存12、基金托管人报告13、基金托管人和基金管理人的 ...
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资产的分配说明依据基金清算的分配方案，将基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金持有人持有的基金单位比例进行分配。（六）基金清算的公告订明 和会计核算８、基金收益分配９、基金持有人名册的登记与保管１０、信息披露１１、基金有关文件档案的保存１２、基金托管人报告１３、基金托管人和基金管理人的更换 ...
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、资金归集和划转、会计核算责任、清算交收流程、最终交收责任、委托人档案资料保管及集合资产管理计划运作监督等活动中的权利、义务关系。管理人应提供与 交易成本直接扣除；(二)管理人管理费计提和支付；(三)托管人托管费计提和支付；(四)其他费用。九、投资收益与分配明确收益的构成、收益分配原则、分配方案、分配 ...
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、资金归集和划转、会计核算责任、清算交收流程、最终交收责任、委托人档案资料保管及集合资产管理计划运作监督等活动中的权利、义务关系。管理人应提供与 集合计划终止之日起______个工作日内，管理人和托管人应当在扣除管理费、托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的 ...
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、客户资料、交易记录、凭证账表、投诉与纠纷处理记录以及各类法规、制度等档案的妥善保管和分类管理。第二十五条证券公司应建立危机处理机制和程序，制订切实有效 九十二条证券公司应明确分支机构业务发展目标和管理目标，加强分支机构的资金、费用、利润的预算管理和考核；证券公司对分支机构业绩的考核标准应当全面。第九 ...
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