日记薄”一并交复核员复核，复核无误后在各联“复核”处盖个人名章，并逐联加盖“现金付讫”章，然后呼名、对号、问数、付款，并将申请书第一联交贴现人收执 根据本次“转帐收入或付出利息”填制“营业收入”或“营业支出”科目收、付方记账凭证，与库存现金转帐。转帐时分别下列两种不同情况处理：１．当本次转帐利息为收入 ...
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，一并交复核员复核，复核无误在申请书“复核”处盖个人名章，并逐联加盖“现金收讫”章，将申请书第一联退转让专柜，第二联申请书送交会计部门。（四）会计 部分应重新办理委托代保管手续。三、代保管收据的挂失委托人“代保管有价证券收据”丢失，到经办银行办理挂失时，委托人必须提交单位证明信和本人身份证件，并详细 ...
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内到原签发行办理兑取手续，如遇有债权单位迁移、债权变更、收款单收据联丢失等情况，应根据中国人民银行、财政部、中国工商银行、中国农业银行联合下发的（ 。其会计分录为：借：兑付国家债券本息款项贷：××存款－－××户或贷：现金２．经办专柜根据汇总的“兑付清单”中债券本金合计数填制“已兑付国家债券”表外科目 ...
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内到原签发行办理兑取手续，如遇有债权单位迁移、债权变更、收款单收据联丢失等情况，应根据中国人民银行、财政部、中国工商银行、中国农业银行联合下发的（ 。其会计分录为：借：兑付国家债券本息款项贷：××存款－－××户或贷：现金２．经办专柜根据汇总的“兑付清单”中债券本金合计数填制“已兑付国家债券”表外科目 ...
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同一销售机构不能重复 Y24 DefDividendMethod A 1 默认分红方式 0－红利转投，1-现金分红 Y67 FundCode C 6 基金代码 Y92 TransactionDate A 8 交易发生日期 格式为：YYYYMMDD Y120 TransactionAccountID ...
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文件规定办理。特种国债的兑付只办理转帐，不支付现金。在办理该特种国债兑付中，对于一些单位因保管不善等原因将特种国债收款单丢失的应进行挂失，由丢失单位出具 挂失报告上应注明：单位名称、开户银行及帐号、原收款单号码、购买金额及收款单丢失原因等内容。经办单位将挂失报告与收款单（存根联）核对无误后，在挂失报告 ...
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单位发行的国库券持有时间较长，在此期间，出现了国库券收款单所有权转移，经办银行丢失存根联等问题。现作如下规定：（１）企业事业单位持有的国库券收款单的所有权 办事处）出具证明及身份证，由经办银行严格审查后，可付给现金。（３）对于经办银行因自然灾害等原因，丢失收款单存根联的，经办行应根据有关规定核准帐务后 ...
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上述“委托申请书”，由各分行印制。五、各地建设银行办理有价证券的代理保管业务，视同现金管理，应严格进、出库制度，设立专门保险柜保管，防止差错。同时要定期 提取被抵押证券。十、办理代保管业务的建设银行对委托保管的有价证券，如有丢失损坏，应负责挂失或赔偿。十一、有价证券代理保管内部会计核算手续另行制发。十 ...
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办理。具体的交款、发券办法，在保证钱券两清、不错、不乱、不丢失的前提下，由各省、自治区、直辖市的财政、银行部门自行商定。各单位（包括 ”处加盖“个人购买”的印章。发给个人的国库券收款单还本付息时，与个人持有的国库券一样支付现金。七、为了解决国库券保管问题，工商银行、农业银行县以上支行要继续办理好国库券 ...
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办理。具体的交款、发券办法，在保证钱券两清、不错、不乱、不丢失的前提下，由各省、自治区、直辖市的财政、银行部门自行商定。各单位（包括 ”处加盖“个人购买”的印章。发给个人的国库券收款单还本付息时，与个人持有的国库券一样支付现金。七、为了解决国库券保管问题，工商银行、农业银行县以上支行要继续办理好国库券 ...
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