等措施，尽量减少现金交易。当天的营业额应及时解送银行，无法当天解送的营业额或者备用金应及时存放在密码保险箱（柜）内。密码保险箱（柜）钥匙应有专人负责保管 （五）中介机构终止中介活动业务。中介机构解散、破产、合并或者分立，其备用金及其利息作为中介机构资产的一部分，按照有关法律规定处理。第二十三条中介机构 ...
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通知上海分公司。 第九条 为支付船舶在港所需费用，委托方须于船舶抵港前提供备用金。长期代理关系的，可与有关分公司建立月度往来帐。如所发生的费用超过原索汇金额，委托方须于接到追加通知后立即补汇。否则，因备用金及追加费用汇付不及时而造成船舶延误及其他损失，均由委托方负责。 第十条 委托方负责 ...
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收入结余112127．34元。固定资产489797．00元(直接列支，在备查帐簿登记)。流动资产2645333．12元，其中：银行存款2609552．84元，备用金9944．00元，其他应收款25836．28元(系应由收费站职工个人承担的失业保险、养老保险、住房公积金等费用)。 三、负债情况会计帐簿 ...
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检查现金时，对金柜、票箱、票柜、售票办公桌进行全面检查，如发现有其它现金和单据时，应如实记入“现金记录”内（格式铁路局自定）。清点后的现金（包括找零备用金）和票据以及支付单据，由经办人确认，并应在有关帐表和票证上（已使用的未售第一张）签字以便区分，并分别记入“现金记录”内。清点现金后，对窗口售票箱内 ...
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票款与运输票证上填写的金额不一致时，应单独填制销售日报。具体做法可参照民航局（８８）５１１号文件办理。（７）严禁利用工作之便套换外汇。（８）领取备用金要严格交换手续。如有不符要及时处理并报告领导。（９）夜班收款员要将票款锁在保险柜保存。值班人员必须在值班室就寝，不得私自回家或带家属留宿。（１０）夜班 ...
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缴铁路建设基金银行存款利息，全额报缴；其他存款利息列本企业利息收入。办理运输收入进款存汇所发生的相关费用支出由决算单位列财务费用。客货营业窗口找零备用金由决算单位财务部门提供。 第二十六条 运输收入进款结账与报账 车站、列车运输收入进款应遵守先交款后结账的原则，按日进行结账。结账时间除特定者外，统一 ...
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货源所在地的外运公司代运。委托书内务必填写代运单位的运输编号。外运公司接受委托代发货时，须向托运人预收港段运杂费。事后由中旅列单向外运收取。否则要预寄备用金到中旅或由发货地银行出具保函，保证支付中旅港段运杂费的垫付款项。以扭转中旅巨额垫付款收不上来的局面。四、凡欠单欠证到达的货物，在深圳外运发电催 ...
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下列原则收取：国内进出口货物，分别在提货前和承运时计费收款；国外进出口货物，应在卸船、装船后立即计费收款；代理外轮在港发生的费用，必须事先向委托方预收备用金，船舶离港后立即作出航次结帐单向委托方结算；对外提供修制、加工等服务，应在服务完成后计费收款。第二十九条船舶在港口发生的各项费用，按下列原则收取 ...
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票款与运输票证上填写的金额不一致时，应单独填制销售日报。具体做法可参照民航局（８８）５１１号文件办理。（７）严禁利用工作之便套换外汇。（８）领取备用金要严格交换手续。如有不符要及时处理并报告领导。（９）夜班收款员要将票款锁在保险柜保存。值班人员必须在值班室就寝，不得私自回家或带家属留宿。（１０）夜班 ...
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