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管理暂行条例》,明确现金使用范围,规范现金报销程序、内容与数额,禁止在结算过程中大额使用现金;各项现金收支业务以合法凭证为依据,不准以借据、白条抵现金 ;要及时准确地反映与银行往来账务定期核对存款数额。第二十条 预付款项管理要严格控制预付款项额度占用时间,切实加强管理,做好催收清理 ...
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