年度终后10天内，由锦江水库工程管理处向市政府报送季度或年度水电专项资金收支财务报表。第八条锦江水电专项资金当年结余结转下年度使用。第九条专项资金专户留支票印鉴三枚，分别是锦江水库工程管理处公章及出纳员印鉴、市水利局计财科会计主管印鉴各一枚，并各自保管。第十条由市财政局、市水利局对专项资金专户定期或 ...
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十七条单位应按规定当日送存现金，因特殊情况滞留超限额的现金应有专人值班守护；取送巨额现金、有价证券，应使用机动车辆或派专人护送。单位应严格票证管理制度，空白支票应与印鉴分开置放。第十八条金融单位的金库应符合国家规定的安全标准，严格执行两人以上24小时守护和两人管库制度。第十九条单位对贵重物资、器材、 ...
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