高以及出口创汇的产品，收贮关系国计民生的重要生活资料和生产资料。二、发挥工商银行整体功能，大力推进大中型企业的技术进步１．积极拓展以提高大中型企业技术素质 承付结算方式；推广汇票、本票、支票等信用工具；进一步开展票据融资，为大中型企业提供多种结算服务。在有条件的地方，银行要设置大中型企业结算专柜，协助 ...
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的工作程序；库存现金坚持日清日结，不得以“白条”顶替库存现金和私自外借现金；银行支票所使用的印鉴不得少于二个，并由主办会计与出纳员分别管理。报帐 两清。不准用白条抵充库存。销货款(包括代销商品的销货款)必须按照规定期限送存银行或交出纳员或由领导指定的收款员收取，要严密交款手续。如果托人代交(包括企业 ...
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收购与保管必须分开，在任何情况下不得由一人兼办两项工作。银行支票应由出纳员保管和经办，支票使用印鉴必须在二个以上，由主管会计和出纳员分别保管和盖章 两清。不准用白条抵充库存。销货款(包括代销商品的销货款)必须按照规定期限送存银行或交出纳员或由领导指定的收款员收取，要严密交款手续。如果托人代交(包括企业 ...
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存款的审计①银行存款收支凭证的审计。审查是否指定专人签发银行支票，支票存根是否连号，如有缺号，应追查是否已被人支取；审查有无伪造用款，为外单位和 、防潮的规定。（２）其他短、长期投资的审计审查各种投资是否严格执行中国人民银行及总、分公司有关资金运用管理的有关规定。各项投资的手续是否齐备；有无违反规定对 ...
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付款的工作程序；库存现金坚持日清日结，不得以“白条”顶替库存现金和私自外借现金；银行支票所使用的印鉴不得少于二个，并由主办会计与出纳员分别管理。报帐单位 实行双人作业制。单位负责人、财会主管人员和内部审计人员，应定期对库存现金、银行存(借)款进行检查。3、银行存(借)款帐，必须按日逐笔记载，与银行对帐 ...
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空白支票。如因业务确实需要携带空白支票采购商品物资的，必须按照有关规定办理。送交银行和由银行提取大宗现金，必须保证安全，必要时二人同行。各业务组直接送 经济合同，财会部门有权派人参加。严格结算纪律。货款结算必须按照有关规定和银行结算办法办理。 九、建立审计机构，加强审计工作。为了开展审计工作，各级商业 ...
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发货的办法，不能盲目赊销。 五、要加强银行帐号和转帐支票的管理。粮食企业在银行开户帐号和转帐支票不准出租、出借，也不准代其他单位和个人 。为了减少粮食企业流动资金占用，加速非商品资金周转，提高资金使用效益，粮食部门可在银行部门协助下以县级粮食局为单位，大中城市可以专业公司或区粮食局为单位，建立企业内部 ...
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。工业应急资金办公室主要负责企业应急周转资金申请的审核、资金计划安排、与转贷银行联系沟通、资金拨付和贷款资金回收等工作。应急周转资金业务委托舟山市财通海洋 合同和相关承诺函。（五）工业应急资金办公室放款当日，企业应携带转贷银行电汇凭证或转账支票、网银电子证书等相关资料以办理放款手续。应急周转资金划入 ...
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经营管理、合作开发海洋石油，外国银行在华设立分行以及设立外商独资经营企业，在办理登记时，应收取人民币特种存款支票或外汇兑换券，也可以收取人民币旅行 月31日前，下半年汇交时间为次年1月31日前)，上缴款汇至中国工商银行北京市分行南礼士路分理处国家工商行政管理局帐市、县(区)工商行政管理局逐级上缴的企业 ...
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负责对企业缴费情况进行稽查。第四条各县(市)、区国家税务分局分别在当地银行设立乡镇企业管理费专户。第五条乡镇企业应于每月终了10日内向当地国家税务所缴纳乡镇企业 市国家税务局、市财政局批准，可予以减免，先征后退。第八条企业上缴乡镇企业管理费一律使用转帐支票，并将收款人、用途、金额填写齐全，不得签发空白 ...
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