基准日的记录)和现金保管人对于现金盘盈的说明等进行认定。(二)存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。(三)清理出的“小金库”和账外收入比照货币资金盘盈 收账款等往来款项盘盈，根据盘盈情况说明、经济鉴证证明、与对方单位的对账单或询证函等进行认定。第三章 资产损失第十五条 资产损失是指单位 ...
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《旅行社条例》规定，划拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政管理部门备案。附注 ...
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《旅行社条例》规定，划拨保证金后3个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许可的旅游行政管理部门备案。附注 ...
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