将资金垫付给收款人。支付凭证回单联交预算单位记账。如代理银行收到收款银行提交的转账支票，但未收到预算单位开具的《苏州市贷记凭证（财政授权支付专用）》电子 写明事由，经国库支付执行机构核定后送代理银行。12月31日前已提未用的现金原则上应退回财政支付账户或国库单一账户，作增加财政授权支付额度处理。第四 ...
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按照“收支两条线”原则纳入中央财政预算管理。第三条根据财政部授权，北京专员办对华北电网有限公司、北京市电力公司（两公司以下简称华北电网企业）三峡基金进行就地征收 ，按照有关承诺履行相应责任，及时足额办理入库。（一）缴款企业以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款,需同时提交北京专员办开具的《非税收入 ...
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。根据财政部下达的国有资本收益收取通知，向企业开具《非税收入一般缴款书》，对国有资本收益实行就地征收，直接缴入财政部为北京专员办开设的中央财政汇缴专户，此 代理银行要严格遵守有关规定，按照有关承诺履行相应责任。（一）缴款人以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款，需同时提交北京专员办开具的《非税收入 ...
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。（３）在公司申报前索要的款项只能用法律支付手段、用由德意志联邦银行认可的支票、在德意志联邦银行或一个信用机构通过转帐付入国内的一帐户上，或付入 如果股票转让需经公司同意，那么，章程则可以要求股东承担义务：除对基本资金投资外，反复地提供不是用现金的支付。同时，章程应规定提供支付是否有报酬。支付的义务和 ...
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款支出审核关。（六）定期向建设单位和市财政局报送基建工程项目会计报表。对财务收支情况进行综合性的检查分析，及时反馈各个项目财务计划的执行情况和资金运作 工程款项支付不得用现金支付，必须通过银行转账结算。财务人员不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不得签发空头支票；不得将支票转让给其他单位 ...
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