条城投公司应在国家开发银行开立偿债资金专户，借（用）款主体应将有关投资、经营或者收费收入、财政拨款或者补助（贴）等还款资金于贷款到期前15日全额入 。第十三条为防范财政金融风险，市财政局要建立偿债准备金。每年年末，城投公司根据借款合同约定的分年还本付息额，提请市政府在编制年度预算时将偿债准备金列入年度 ...
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）书面申请。包括企业概况、1979年至1996年省计委安排省级“拨改贷”及经营性资金投资的分年计划安排情况及批准文号、申请理由、申请金额等内容；我省省级 余额转为国家资本金的帐务处理完毕，企业与建设银行和省投资公司签订的“拨改贷”及经营性资金借款合同（协议）同时终止。（四）对省级“拨改贷”及经营性资金 ...
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