中有无其欠交的利息，并根据至还款日前的结余积数计收清户利息。归还贷款要按先还利息后还本金的程序处理。帐务处理上分以下几种情况：（一）按期归还贷款 帐的凭证，计入当天“科目日结单”据以记载本年度总帐，并与新年度调帐当日凭证一起装订成册。２．决算日之后发现与上年有关的收入支出需要补记时，通过本年度的“利润 ...
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业务的自有外汇资本金、拨入营运资金等；２．补充资本，包括按照有关规定提取的贷款呆帐准备金、各种坏帐准备金、投资风险准备金以及未移存的上年外汇结益等。 第 上报总行国际业务部；在上述报表的基础上还应编制季度或年度资产负债状况分析表，于季末后十日内或随同年度决算表一起上报总行国际业务部，并附详细的分析说明 ...
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有关设计、科研机构、企业和有关方面的专家参加。广泛听取意见，写出预审报告，一起报批。第十九条为了做好可行性研究，必要时可以聘请外国专家指导，或委托外国咨询 外资贷款的技术引进和设备进口项目，除政府贷款和国际金融组织贷款项目由国家统一偿还外，一般均由部门、企业自借自还，少数项目确实需要国家统借统还的， ...
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和未办理过，以防止重复办理。（３）经审查后，将查询部分及头寸部分放在一起另行办理，同时填送“汇款通知书”。待头寸划到，即通知收款人。（４）如收款人在 的申请凡要求出具担保的单位，必须向银行提供：（一）担保申请书。（二）非本行贷款的项目，须提供：１．经有权部门批准的项目建议书、可行性研究报告和设计任务书 ...
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资金来源，主要有六项：上半年库存季节性下降到期归位的资金(包括人民银行收回的贷款和专业银行收回的资金)；企业补充自有流动资金和压缩不合理占用归位的资金； 扩大固定资产投资规模。 十一、改进联行清算制度改变联行汇差资金与信贷资金捆在一起管理和使用的做法，联行汇差资金要每日(或5日)清算，并通过人民银行划 ...
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办法》)，制定了《广州市出口加工区外汇管理实施细则》，作为《办法》的配套文件一起执行。一、区内机构根据《办法》第八条的规定办理外汇登记手续时需 情况表；(三)债权人的还本付息通知书；(四)债务人所有外汇账户的当期对帐单、该笔贷款的所有入帐凭证以及外汇局要求的其他材料。经外汇局核准后，区内机构凭外汇局 ...
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影响结售汇业务正常运转。要安排专项人民币资金和规模，组织发放打包放款、外贸收购贷款、出口押汇等融资业务，扩大我行的出口结算业务，改变目前我行出口结算低于进口 我行的技术条件还无法适应资金交易业务集中处理的要求，总行将根据全国外汇交易市场的布局和网络建设进度，让具备条件的分行作为分会员，一起进入外汇交易 ...
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