掉期利率掉期是在约定期限内，多数是在不支付本金的情况下，我行按约定的利率向对方支付利息，对方同时按约定的另一种利率向我行付息。利率掉期包括 贷：存放境外同业款项——××行户外币四、债券发行也可以是不与特定转贷项目挂钩，单纯用于本行资金周转目的。在这种情况下，各种发行费用需要分期摊入我行成本，无法直接向 ...
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规定，对１９９８年１月至７月为客户办理偿还外债、外债转贷款和自营外汇贷款的情况进行自查，并将本系统汇总自查报告于１９９８年９月３０日前上报国家外汇管理局。 填写，并于截止日期前将软盘及报表报我局资本项目管理司。确实达不到要求的单位，可以只报手工报表。四、数字截止日期要求填写１９９８年９月３０日境外债权 ...
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报告书。如果经外汇管理部门审查，不属于正当理由(政治风险、自然灾害)，外汇管理部门将依法处理。可以从其缴纳的保证金中将相应比例的外汇数额结汇，将额度上缴给 报告外汇管理部门。2.国内金融机构在未经外汇管理部门批准的情况下，将境内投资者的投资外汇资金汇出境外的，外汇管理部门可对其处以人民币10万元以下的 ...
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和中国驻外企业，有合法可靠的外汇来源，均可以向我行申请外汇担保。第三条我行对合资企业外方注册资本不予担保，对中方注册资本原则上也不提供担保。第四条我行 我行偿付的债务。６．原币折成美元按国家外汇管理局公布的汇率计算。７．担保履行情况指项目单位偿付债务的情况。其中：担保余额指担保金额减去已偿还（或已履行 ...
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和中国驻外企业，有合法可靠的外汇来源，均可以向我行申请外汇担保。第三条我行对合资企业外方注册资本不予担保，对中方注册资本原则上也不提供担保。第四条我行 我行偿付的债务。６．原币折成美元按国家外汇管理局公布的汇率计算。７．担保履行情况指项目单位偿付债务的情况。其中：担保余额指担保金额减去已偿还（或已履行 ...
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帐户，对于需要转存的，可以按照本规定进行转存。对于转回后超过外汇结算帐户限额的外汇资金一律结汇。开户银行应当将外汇帐户的清理情况报送所在地外汇局，并由 ）。（３）保证、抵押、质押等其它相关合同；４．境内机构在办理外债登记时无需提供律师出具的法律意见书。七、以外汇租赁、使用出口信贷等形式形成的非现金流入 ...
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