存款的分行。二、总行向分行拆出的外汇资金期限最长不超过六个月，此项资金可用于临时性头寸的补足和支持企业出口创汇的短期流动资金贷款。三、根据各分行每年 由各省、自治区、直辖市分行核定后报总行国际业务处备案。四、对于在核定额度内的资金拆借，各行（包括二级分行）可直接向清算中心申请办理。超出核定额度的拆借， ...
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存款的分行。二、总行向分行拆出的外汇资金期限最长不超过六个月，此项资金可用于临时性头寸的补足和支持企业出口创汇的短期流动资金贷款。三、根据各分行每年 由各省、自治区、直辖市分行核定后报总行国际业务处备案。四、对于在核定额度内的资金拆借，各行（包括二级分行）可直接向清算中心申请办理。超出核定额度的拆借， ...
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存款的分行。二、总行向分行拆出的外汇资金期限最长不超过六个月，此项资金可用于临时性头寸的补足和支持企业出口创汇的短期流动资金贷款。三、根据各分行每年 由各省、自治区、直辖市分行核定后报总行国际业务处备案。四、对于在核定额度内的资金拆借，各行（包括二级分行）可直接向清算中心申请办理。超出核定额度的拆借， ...
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解汇款及临时存款、１３３其它金融机构往来（存款部分）、１４２单位定期存款、１６１企业外汇存款、１６２外侨合资企业存款、１６３港澳及国外同业存款、１７２外债专户存款，上述 ，有借有还的原则，逐笔审批。总行对各分行在额度内短其（一年内）资金拆借，以同期限的ＬＩＢＯＲ加０．２５％计息。中长期（一年以上）项目 ...
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负责监督。城市信用社、信托投资公司和其他金融机构的信贷(信托)计划，以及金融债券、企业股票、债券、集资等信用活动，均由各省、自治区、直辖市和计划单列城市(下简称省 执行“十不贷”规定，并控制在批准的限额之内。金融机构之间的横向资金拆借，只能用于资金运用中先支后收的临时周转需要，必须严格按照规定的期限和 ...
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）通常在１００万美元以上，期限一般不超过１０年。第二节外汇资金交易的核算办法一、境外资金拆借拆入时，根据境外帐户行的贷记通知，填制转帐 的附件。借：存放境外同业款项——××代理行外币贷：拆放境外同业——××行户外币贷：金融企业往来收入——拆放境外同业利息收入户外币二、境外证券买卖对境外证券买卖业务，要 ...
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十二条本制度所称境外借款，系指向外国政府、国际金融组织、境外金融机构或企业借入的外汇借款，包括政府软贷、出口信贷、国际金融组织贷款、商业贷款、境外 业务。 第三十一条分行不得直接与境内外金融机构进行外汇资金拆借业务。分行之间不得直接进行系统内外汇资金拆借业务。 第三十二条未经总行授权，分行不得参加当地 ...
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；２．未经国家外汇管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格审核被担保企业资格或与被担保客户串通提供虚假情况的；４．对外开立的保函条款未经保函审批 九）安全保密工作：１．对外汇会计、国际结算、结售汇、外汇担保、外资信贷、资金拆借、外汇交易等业务未按规定建立档案或因档案管理混乱，造成重要合同、单证、 ...
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５．证券投资，包括买入外币票据、短期或长期拥有的镜内外政府和金融机构及企业发行的各种外币债券等；６．短期外汇现汇贷款，包括进出口押汇、票据贴现和 条总行将根据各行实施资产负债管理的具体状况和监测考核结果，在外汇信贷规模、资金拆借额度、存款准备金比率和下一年度资产负债管理比例目标核定等方面作出适当调整。 ...
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，做到“自求平衡、自担风险、讲求效益”。第九条 银行外汇信贷资金必须和人民币资金配套平衡。各银行外汇信贷资金计划的编制应与人民币信贷资金计划的编制相互衔接，对 按规定渠道由部门企业筹措外，需要国内银行贷款的要在人民币信贷计划内安排。第十条 鼓励各银行间、银行和其它金融机构间进行短期资金拆借，拆借利率可 ...
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