，自2005年4月1日起施行。证监会二○○五年三月二十五日证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号--货币市场基金信息披露特别规定第一条为保护证券 披露：（一）报告期末基金资产组合资产组合金额(元)占基金总资产的比例(%)债券投资买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券银行存款和清算备付金合计 ...
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管理委员会办公厅关于信托投资公司单一代定资金信托业务风险提示的通知银监办发〔2006〕134号34.中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村合作金融机构债券投资、银行卡等业务风险提示的通知银监办发〔2006〕140号35.中国银行业监督管理委员会办公厅关于优化农村合作金融机构人力资源结构的指导意见银 ...
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国家机关、社会团体、部队等，包括中资机构(含金融机构)和外商投资企业。第三条 本办法所称“外币债券”是指以外币表示的、构成债权债务关系的有价证券。 天的、可流通转让的债务工具。第四条 中国人民银行是境内机构发行外币债券的审批机关。中国人民银行授权国家外汇管理局及其分局(以下简称外汇局)具体负责境内机构 ...
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外债风险，根据国家外债管理有关规定，现就境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券有关事项通知如下： 一、本通知所称境内非金融机构是指在中华人民共和国 调控政策、产业政策、利用外资和境外投资政策以及固定资产投资管理规定，所需相关手续齐全；（五）已发行的所有企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付 ...
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二)年 月QDII名称： 境内托管人名称：境外托管人名称 ： 单位：美元 成 本 市 值 资 产 其中： 银行存款 货币市场工具 债券 公司股票 基金 衍生产品 其他投资 预付投资款 应收投资款 应收股利 应收利息 其他应收款 负 债 其中： 应付投资款 应付托管费 应付佣金 应付管理费 应纳税款 ...
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金额均填写在“汇出本 金”对应的项目下；4、除“银行存款”外，“投资市值”项下以每月最后一个市场交易日的市值计算；5、“净汇入资金”按照“汇入 名称：托管人名称：单位：人民币元 资产 其中：银行存款 公司股票 债券 基金 资产支持证券 权证 其他投资 预付股款 应收股款 应收申购款 应收股利 应收利息 ...
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自其足额汇入本金之日起计算；未在规定时间内汇足本金的，自投资额度获批之日起6个月后开始计算。 上述所称“开放式中国基金”是指 名称： 托管人名称： 单位：元(人民币) 资 产 其中：银行存款 公司股票 国 债 其他债券 其他投资 预付股款 应收股款 应收股利 应收利息 其他应收款 负 债 其中：应付 ...
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H.S.AD.其他有价证经办： 复核： 联系电话：本表所指的金融机构对境外投资是指境内金融机构购入的、由境外机构(包括境外金融机构等)持有的我国发行的 来自境外的手续费收.来自境外的其他收.对境外的投资收1)对境外股票投资收2)对境外债券投资收3)对境外其他投资收中：a.衍生金融工具收.境外分支机构汇 ...
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）依法对香港子公司在境内开立人民币银行账户进行管理，国家外汇局依法对香港子公司的投资额度实施管理,人民银行会同国家外汇局依法对资金汇出入进行监测和管理。第五 人民币金融工具，应当遵守相关监管要求，投资品种和比例由中国证监会和人民银行确定。香港子公司投资银行间债券市场，应根据人民银行相关规定办理。第十二 ...
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转股、减资、清算、先行回收投资所得人民币；（二）外国投资者在境外通过合法渠道取得的人民币，包括但不限于通过境外发行人民币债券、发行人民币股票等方式取得的 批复中应写明“境外人民币出资”字样、出资金额及本通知第四条要求，在外商投资企业批准证书备注栏中应加注“境外人民币出资”字样及人民币出资金额。九、各级 ...
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