的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真 的规章规定；(七)宣传国家货币发行政策，组织反假人民币工作；(八)办理人民币发行基金的保管、调运、销毁及核算业务；(九)办理专业银行存取现金业务；(十)监督、 ...
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可以监督各项外汇业务的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全 现钞户外币贷：外汇兑换（钞买价）外币借：外汇买卖——外币兑换户人民币贷：现金——业务户人民币三、代客外汇买卖业务的核算代客外汇买卖是我行受客户委托 ...
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6）负责所在省（自治区、直辖市）开户核准通知书的印制，并视同开户登记证实施管理。核发开户核准通知书不向存款人收费。（二）中国人民银行分支行在核发开户 过渡的方式。证券公司分支机构为投资者办理现金支取业务时，必须遵守国家现金管理的规定，并建立大额提取现金提前预约制度，严格按照《中国人民银行关于进一步加强 ...
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交易中心：为进一步发展外汇市场，为企业和银行提供更多的汇率避险保值工具，国家外汇管理局（以下简称外汇局）决定推出人民币对外汇期权交易。现就有关问题通知如下： ）期权定价模型（包括但不限于计量方法和各项参数的选取标准及来源）和头寸管理制度；（四）期权主管人员和主要交易人员名单、履历及所获得的相关资格证书 ...
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前10个工作日内将上月期货项下自有外汇资金和购汇汇出情况、期货经纪机构的现金、头寸报表即对帐单报国家外汇局。每年7月和1月的前10个工作日内 大的风险，并且是一项政策性很强的工作，上述企业必须严格遵守国家有关规定，完善和落实内部管理制度，严格自律，防范风险，认真做好境外期货业务。中国证券监督管理委员会 ...
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外汇业务范围的申请报告及可行性报告；(二)拟扩大外汇业务的操作规程和内部控制制度；(三)经营外汇业务的情况报告；(四)新增外汇业务主管人员和操作人员的名单 管理局批准。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十七条 银行应当根据国家外汇管理有关规定为客户办理各项外汇业务。第二十八条 银行在境内不得向非银行 ...
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的外汇管理，建立企业外汇登记管理制度，特制定本办法。 第二条本办法所称企业系指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业。 第三条国家外汇管理局及其分、支局（以下 －｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜投｜｜现金（万美元）｜设备｜工业产权｜场地使用｜其它｜｜资｜－－｜－－－－ ...
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买卖业务的内部管理规章和制度；6．外汇买卖业务的交易设施、设备情况简介；7．银行总行或上级行同意其开办自营外汇买卖业务的文件；8．国家外汇管理局要求 抵押资产：系指外汇总资产中扣除一年期以内的同业资产、在中央银行的资产、现金和购买有价证券(非投资性)资产后的资产。计算公式为：取得担保或抵押资产总额外汇 ...
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核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真学习并严格执行。现 总则第一条为适应我行外汇业务的发展，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分 ...
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传票（附式１０）１１、临时存欠传票（附式１１）：对一笔业务，部分以现金支付，或交换单据分几个组柜处理的，采用临时存欠传票处理。第十四条 会计科目，系根据我行今后外汇业务发展所定，各行可根据国家外汇管理部门批准业务范围，选择适用科目进行核算。第二十九条本制度自１９８９年５月１日起施行，１９８６年１０月 ...
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