——××单位外汇户外币贷：商业借款转贷款——发债券转贷款——××单位户外币贷：其他应付款外币贷：利息收入——境外借款转贷费外币向境外支付本息时，填制转帐 资金风险。收到境内同业头寸借记报单后，头寸报单作附件。借：其它应付款——××户外币贷：存放其他同业款项——××行户外币或存放建设银行款项（二）汇入 ...
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－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９４０｜外汇买卖损失准备｜７２９｜其他应付款｜Ｃ｜ －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ －－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ ２９５０｜应结汇款项｜７２９｜其他应付款｜Ｃ｜ －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ...
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收股利 23 应收利息 24 其他应收款 25 负债 负债合计 26 应付清算款 27 应付托管费 28 应付管理费 29 应纳税款 30 其他应付款 31 净资产 32 本月买入周转率 = 本月买入成本 / [（上月市值 ＋ 本月市值）/2] = 本月卖出周转率 = 本月卖出成本 / [（ ...
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12 应收利息 13 其他应收款 14 负 债 负债合计 15 应付清算款 16 应付托管费 17 应付管理费 18 应纳税款 19 其他应付款 20 净资产 21 本月买入周转率 = 本月买入成本/[(上月市值 + 本月市值)/2] = 本月卖出周转率 = 本月卖出成本/[(上月市值 + 本月市值 ...
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帐户。生的临时收款，用本科目核算。目按境内金融机构分设分户。到外汇资金时，用本科目核算。算。应付款项，本科目的代方核算因境外不能正常付款的应付款，借方核算已付出的应付款，余额为贷方或为零。算金融机构的应借差额，借方核算金融机构的应贷差额，当日余额应为零如有余额则表示当日交换未轧平。往来用本科目核算。 ...
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款项—存款境外活期２．分行（１）扣收企业时：借：××存款—贷款单位户（本金、利息）贷：１５８１７中长期贷款—外汇储备贷款（本金）贷：２８４其他应付款（Ｌｉｂｏｒ＋１％）贷：５０１利息收入（２）归还总行时：借：２９１０７长期借款—外汇储备存款借：２８４其他应付款贷：１１５０４存放同业款项—系统内存放注 ...
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其中：｜｜｜｜还本付息额｜万美元｜逾期未还本息｜万美元｜｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜外汇｜外汇应付款｜万美元｜｜财务｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜情况｜外汇结余｜万美元｜外汇应收款｜万美元｜｜－－－－－－｜－－－ ...
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公司股票 基金 衍生产品 其他投资 预付投资款 应收投资款 应收股利 应收利息 其他应收款 负 债 其中： 应付投资款 应付托管费 应付佣金 应付管理费 应纳税款 其他应付款 净 资 产 填表人： 负责人： 联系电话： 填表日期：填表说明：1、 非美元资产的美元金额按当月《各种货币兑美元折算率表》 ...
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．７８２、７８３、７８４、７９３·５．中长期负债余额为一年以上的长期负债包括长期存款，长期储蓄存款、长期借款、引进国外长期资金、发行长期债券、长期应付款、其他长期负债会计科目代码：８０５、８１１、８６１、８６２、８２８、８６３、８６５流动资产·６．流动比率＝－－－－－－－－×１００％流动负债流动 ...
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