外汇管理分局根据以上文件制定具体的管理办法，报国家外汇管理局备案。二、关于国家外汇移存的具体办法，交通银行总管理处将把《交通银行国家外汇再结汇帐务处理办法》寄送 》交银（１９８８）１３２号文收悉。现对你行所提要求答复如下：一、你行上海分行现行的外汇移存办法是过渡性的临时办法，在解决各金融机构向中国人民 ...
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有限公司的实际情况，制定本办法。第一条各分公司于每年４月３０日以前按上年提存的人民币未到期责任准备金的２０％通过银行电汇方式以千元为单位向总公司计 负责制，总公司将调剂资金管理纳入经营目标责任制考核的指标。第五条调剂资金上存、借用、归还及其利息的帐务处理执行中保财产保险有限公司会计核算基本制度的有关 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行（西藏不发），各计划单列市分行，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真 ...
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外科目付出传票（附式９）１０、表外科目收入传票（附式１０）１１、临时存欠传票（附式１１）：对一笔业务，部分以现金支付，或交换单据分几 本科目是“１９０１信托资产”科目的对应科目。２６３１外汇买卖损失准备：从买卖外汇的盈余中提存的准备金，用此科目核算。３、共同类３１０１国内同业往来：本行在当地中国银行或 ...
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支付凭证代替借方凭证。借：单位活期外汇存款——××单位户外币贷：单位定期外汇存款——××单位户外币２．直接存定期的核算收到境外汇入汇款或国内转汇款项，应单位要求办理定期存款时，填制外汇定期存单 入｜知｜将贷／｜代｜开｜我｜贷／｜理｜证｜行｜款存／｜协｜保｜提｜本／｜议｜证｜款｜息立／｜｜金｜｜划／｜｜ ...
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以下简称开户银行）开立外币备付金账户。外币备付金账户按外币现钞账户管理，可根据需要存提现钞。（二）特许机构应在开立外币备付金账户时向开户银行申请开立与外币 ）外币与外币现钞或备付金账户内资金的兑换。开户银行办理备付金账户项下现钞的存提调运业务，应遵守中国人民银行对人民币现钞整点的有关规定，并比照该规定 ...
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。（一）同城外币票据交换的核算手续。同城外币票据通过交换后，提出与提入金额必须相等。会计分录为：借：０３１３同城清算贷：０２０１金融机构存款或 银行（二）到期时会计分录为：借：０１０１存放境外银行贷：０１０２存放境外银行定存０４０５金融机构往来收入－－利息收入第十五条金融机构存款利息支出处理。会计分录 ...
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现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。第三十四条 个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞，单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下 《国家外汇管理局综合司关于停止报送〈居民、非居民个人大额(等值1万美元以上)现钞存取款和境内居民个人外币划转情况登记表〉的通知》(汇综函(2003)14号)13. ...
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、英镑等开设一星期以上期限（含一星期）定期存款。第十条存款利率按分行要求定存日的国际市场利率确定。第十一条分行办理定期存款，一般不得低于以下金额：美元２０ 的分行，如因业务需要，可由总行代为编制密押。分行如向总行申请加押、应提前一天以加押电传或传真通知总行（总行不接受电话申请编押）。申请编制密押的加 ...
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的规定，各银行、分局要严格执行本办法。对于居民个人只有在汇出或在境内银行交存一定比例的保证金后才能取得有效入境签证的特殊情况，外汇指定银行和外汇局可在售付汇 第九条的规定办理；居民个人从现钞帐户中提取外币现钞，按照下列规定办理：（一）一次性提钞等值１万美元以下的，直接到银行办理；（二）一次性提钞等值１ ...
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