体系报送同级人民银行。１．外汇总帐的传输。各地市级行国际业务部在每月最后一个工作日将经核查、确认无误外汇会计总帐（各币种折美元）按ＦＥＢＳ系统提供的“ 美元汇率。外汇总帐传输美元折人民币汇率，根据人民银行和总行规定，统一按当月最后一天美元对人民币中间价“汇率”折算。为实现本外币会计数据并表，各级行国际 ...
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未达。若是真正未达，应尽快向对方行求补。４．总行在每个月的第一工作日，将查询数据下发各省行，各省行必须一个月内将查询结果传回总行。５．为了接收新的查询数据，各行在每月的最后一个工作日必须将查询库清空。如果未能清空查询数据库，将会造成重复查询，使查询结果无效。（二）查询 ...
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存统计月报和中央外汇额度收支存统计月报。 第十七条有偿上缴中央外汇额度国家给予人民币补偿的价格，由国家外汇管理局根据重点外汇调剂市场当月实际成交价格计算一个加权平均价格，于月底最后一个工作日公布。 第十八条有偿上缴中央外汇额度补偿的人民币，由财政部根据当年国家核定的低 ...
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每月实际＝ ×补偿额 中央外汇额度 补偿价格每季应补偿额＝每季各月应补偿额之和每月实际补偿价格由国家外汇管理局根据全国重点外汇调剂市场当月实际成交价格计算的加权平均价格，于月底最后一个工作日公布。对暂定补偿价格与实际价格不一致产生的差价，当预拨金额少于应拨金额时，应于 ...
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，原则上电查电复，函查函复。电查应于当天或下一个工作日查复，最迟不得晚于三个工作日。函查一般在３—７个工作日内查复，对一时难以查实的， 利息的计算（一）单位活期外汇存款利息计算采用积数法计算利息。即以活期存款各日的最后余额乘以存款日数，计算出积数，再将积数之和乘以日利率，即得出利息数。积数之和×月利率 ...
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的资金汇入或汇出。 出现净赎回的，应根据托管人确认的汇出前一月最后一个交易日合格投资者投资本金和损益的比例计算其中汇出的本金数额，作为今后 电话： 填表日期： 填表说明：公司股票、国债、其他债券以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价记值。 年合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表(二) 损 益 ...
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根据市场利率水平以及资金运营情况确定存款准备金的利率。 第四十二条总行根据分行上季最后一个月和本季前两个月有关存款的平均额，按相应的缴存比率于每季 ；其他币种折美元１００万及以上）不论采用何种付款形式，均应在规定截止时间提前一个工作日上报头寸。 第五十二条分行应通过电话上报头寸，说明币种、付款、进款或 ...
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账户，用于存放公司外汇资本金和外汇收入。基金管理公司应在账户开立后5个工作日内向所在地外汇局报备。基金管理公司自有外汇资金账户的收入范围是：汇入的外汇 金额填列市值。3、成本以移动平均法计算。4、市值以每月最后一个交易日收盘价或最后成交价计算。附表3：合格境内机构投资者资金汇出入明细表年 月QDII ...
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有下级局的各省（市）分局按照下级局各行国际收支申报金额加权平均后计算本级各行最后得分； （4）总局可根据实际情况调整设定的全辖平均差错率分值； （二） .4分） 未在规定时间内报送或反馈申报数据（以外汇局收到日期为准），每迟一个工作日扣0.01分。 （三）完整性（0.6分） 1、报送的申报表统计内容不 ...
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4位码为银行标识码(地区标识码和银行标识码均与“申报号码”的编制方法一样)；最后6位为银行会计部门对外付款业务的入帐日期(按年月日排列，如1996年1月1日为960101)；5.“上日余额”是指公历元月1日起至本工作日前一个工作日的累计数；6.“本日余额”＝“上日余额”＋“本日发生额”；7.本表由 ...
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