同业拆放利率（如ＬＩＢＯＲ），加上一定比率的银行费用确定，利用行外资金发放的贷款则根据筹措资金的利率确定。贷款利率有固定利率和浮动利率两种。１．固定利率 、寄单收汇、结汇三个主要环节；信用证项下进口业务的处理手续，主要包括开立信用证、审单付款两个环节。这些环节，也就是信用证业务处理过程中进行会计核算， ...
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资金帐务往来通过划款报单进行核算，两个关系行直接往来。开始办理资金往来的开始行填发报单，简称为发报行，记往帐。对方银行简称为收报行，根据收到的报单处理来帐。 ，应先与联行专用信封封面上所填报单笔数进行核对，并审查报单上的收报行行号、行名是否本行，是否漏盖、错盖联行专用章，有无错编密押等。经核对无误后， ...
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、密押，应选定专人分别掌管与使用。联行印章只限于签发联行划款凭证和联行对帐签证单使用。联行往来帐目的查询、查复等一律使用业务印章。使用密押人员不得超过两人（编 传票；境外业务行收付款通知，除另有规定者外，不得作为可转帐凭证凭以转帐。电划报单应另制传票，并应以对方银行来电，或我行发电的电抄作为传票附件。 ...
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执行本制度过程中有何问题，望及时报告总行，以便进一步完善制度。附件一：中国人民建设银行外汇会计制度（试行）第一章总则第一条为适应我行外汇业务的发展，加强外汇 凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计决算，编制会计报表，监督外汇资金的使用，办理外汇资金收付和国际国内结算，管好用好外汇资金。第四条本 ...
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各分行必须认真地根据科目使用说明，按照各科目的核算范围正确运用科目进行核算。各分行如有需要可增设辖内专用科目和其它明细科目，但上报总行时，应并入总行规定的有关科目 单证和数字资料，另设置表外科目。第三章凭证第十二条银行凭证是各项业务活动的原始记录，是办理收款、付款和记帐以及核对帐务和事后查考的重要依据 ...
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批准，并在事后由其他人员向对方银行发送书面确认函，电传发送须加押，邮寄发送须由有关签字人签字。第四条境外付款指令的发送在独立的机房进行，并坚持双方操作，原始 由各种分户账、卡片账、余额表组成。综合核算按科目核算，由总账、科目日结单、日计表组成。两个系统须根据同一凭证分别进行核算，数字必须相符。一、明细 ...
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处理手续第三十三条对收款单位在中国银行或其他开办外汇业务的国内同业机构开户的结算款，汇入地有开办外汇业务的建设银行，应尽量要求收款单位在建行开户，并将汇款直接收 处理，严格复核，如发现问题，应及时查明更正。第四十二条各分行接到对方行或总行的查询，必须及时查明签复。报单若属我行外汇往来行处误发，致使收报 ...
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是什么？外汇指定银行是指经国家外汇管理局批准经营结汇和售汇业务的银行。目前有中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、 正本；2、终止执行合同证明；3、外汇指定银行结汇水单(或收帐通知)；4、进口方付款通知。外商投资企业的外汇资本金如何办理增加、转让或以其他方式处置 ...
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和金额（包括现汇金额、结/购汇金额和其他金额）、收/付款人名称、个人身份证件号码、收/付款账号、对方收/付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码、申报日期、 扣分，差错率最高的银行扣4.4分） 银行该项最终得分=11-银行该项扣分（具体解释见说明） （2）在上述计分的基础上，对核查中发现单笔货物贸易项下 ...
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采取不同的核销方式。１．信用证、托收、货到付款的汇款项下的进口付汇采取逐笔同步核销方式（１）信用证项下的进口付汇核销进口单位应当在开证时填写核销单 ，第二联退进口单位。（２）托收项下的进口付汇核销外汇指定银行审核对方银行和进口单位提供的合同、发票、进口货物到货提单与核销单所填内容无误后，在核销单上加盖 ...
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