文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项业务资格管理与首次开户登记 1.企业开立 内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括 ...
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文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项业务资格管理与首次开户登记 1.企业开立 内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括 ...
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、地址、电话及电传号等有关事项建立帐户行档案。关闭境外帐户时，应通知境外银行。一、我行存放在境外代理行的外汇款项和我行与境外代理行的往来 借记通知作贷方凭证的附件。借：金融企业往来支出——××户外币或有关科目贷：存放境外同业款项——××代理行户外币第二节境外代理行往来凭证管理一、发往境外代理行凭证的 ...
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寄退国际兑票；三、编报全省汇兑业务稽核工作报告表；四、管理空白票据和汇兑稽核档案；五、对在稽核工作中发现的问题要及时处理，重大案情随时报告省局专案处理；六、 不明的要批注或查证，并与会计及时对帐。二、审核后的报帐单按号码顺序存放，捆扎牢固，填写“国际邮政汇兑报帐单起讫号码清单”（国汇稽０７）。三、发现 ...
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退国际兑票； 三、编报全省汇兑业务稽核工作报告表； 四、管理空白票据和汇兑稽核档案； 五、对在稽核工作中发现的问题要及时处理，重大案情随时报告省局专案处理； 六 的要批注或查证，并与会计及时对帐。 二、审核后的报帐单按号码顺序存放，捆扎牢固，填写“国际邮政汇兑报帐单起讫号码清单”（国汇稽０７）。 三、 ...
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到外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续。外汇管理部门对境外投资企业建立档案，实行有效的监督管理。 九、境外投资外汇资金的汇出，应在缴存汇 ，私自变更境外投资企业资本的；6.未经批准，境外投资企业以个人名义将外汇资金存放境外的；7.境内投资者转让境外投资企业股份，或者境外投资企业破产按当地法律清算 ...
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汇出外汇资金(或实物物资)数额的文件，按境外投资企业名称进行登记编号，建立专门档案，实行监督管理。 (二)汇出投资资金的手续1.缴存汇回利润保证金或交“书面 注意以下特殊情况的妥善处理。(1)属特殊需要，汇出后必须以个人名义开户存放境外的必须事前报经国家外汇管理局批准，方予汇出。(2)因投资所在国法律 ...
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份，加“１１式”标签，写明局名、收汇年月和字头、起讫号码，捆扎牢固，存放档案库。 二、打印“开发汇票稽核月结单”（４５式），交收汇综合员处理。 主管领导批准。 二、公安、国家安全、检察机关、人民法院依据法律规定需要调阅汇兑业务档案时，必须凭相关邮电局所在地的县以上（含县级）公安机关、国家安全机关、检察 ...
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管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证档案资料、财务会计报告、报表等监管信息的真实性和报送的及时性；(五)保障管理授权 第十六条 空白《经营外汇业务许可证》(正、副本)应指定专人保管，设专柜存放。凭证保管人在每个季末负责盘点《经营外汇业务许可证》(正、副本)。第十 ...
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印发《贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引》的通知 汇综发[2008]176号92 国家外汇管理局综合司关于做好贸易收付汇核查系统企业开户和档案信息清理工作有关问题的通知 汇综发[2008]193号93 国家外汇管理局综合司关于启用贸易信贷登记管理系统相关业务功能有关问题的通知 汇综发[2008 ...
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