会同国家外汇局依法对资金汇出入进行监测和管理。第五条 香港子公司开展境内证券投资业务试点，应当委托具有合格境外机构投资者托管人资格的境内商业银行负责资产托管 十四条 中国证监会、人民银行和国家外汇局依法可以要求香港子公司、境内托管人、证券公司等机构提供香港子公司的有关资料，并进行必要的询问、检查。第十 ...
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遵照执行，自2005年4月1日起施行。证监会二○○五年三月二十五日证监会关于证券投资基金信息披露编报规则第5号--货币市场基金信息披露特别规定第一条为保护 还应作如下说明：序号发生日期平均剩余期限（天）原因调整期2、期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各 ...
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其办理人民币资金汇入、汇出或购汇汇出。如需汇出或购汇汇出投资收益的，还应向托管人提交境内会计师事务所出具的审计报告和相关税务证明。八 1：人民币合格境外机构投资者资金汇出入及购汇明细表人民币合格境外机构投资者名称：境内证券投资业务许可证代码：境内人民币账户名称：账号：托管人（开户行）名称：账户资金来源 ...
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账户开立情况和托管协议向托管人所在地外汇局报备。境内托管人应在境外托管人处为证券经营机构的相关产品开立境外托管账户。境内外汇托管账户和境外托管账户的收支范围 证券经营机构应于每月结束后七个工作日内，向国家外汇管理局报送本机构境外证券投资的相关汇总数据（格式见附表四）。境内托管人应在每月结束后七 ...
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外汇 人民币 等值美元 其他外汇 人民币 本金 收益 人民币 等值美元 其他外汇 人民币 等值美元 其他外汇 附表三： 合格境外机构投资者境内证券投资月报表(一) 托管人名称： QFII账户名称： QFII机构代码： 结算日： 单位：元(人民币) 分类 项目 本月发生 ...
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本金汇出境外的期限。 第三章 账户管理 第十条 合格投资者凭国家外汇管理局投资额度及开户批复文件，可以在托管人处为自有资金或由其提供资产管理服务 管理局核准的其他支出。合格投资者外汇账户和人民币特殊账户内的资金不得用于境内证券投资以外的其他目的。第十二条 合格投资者的自有资金账户、客户资金账户 ...
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申报业务操作规程》，现下发给你们，请遵照执行。 国家外汇管理局 一九九六年十二月三十日 证券投资统计申报业务操作规程 １、根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则，特 该报表。７、在境外上市的公司应由董事会秘书负责按季度编制《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》；并于季后１５天内以磁盘或打印稿 ...
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申请材料之日起20个工作日内作出批准或不批准的决定，批准时明确投资额度和基金份额。 五、基金管理公司应持外汇局相关批准文件在外汇指定银行 支付的，分别计入“支付赎回款”和“基金分红”。附表2：合格境内机构投资者境外证券投资月报表(二)年 月QDII名称： 境内托管人名称：境外托管人名称 ： 单位：美元 ...
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：?(一)申请书(包括拟申请投资额度、投资计划等)；?(二)外汇登记证；?(三)资金来源说明书及批准时间内不撤资承诺函；?(四)申请人的授权委托书；?(五)申请人境内证券投资情况报告；?(六)国家外汇局要求的其他文件。?国家外汇局自收到完整申请材料之日起七个工作日内作出批准或不批准的决定。决定批准的 ...
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并将发现的情况、问题及时向我局反映。 二、国际收支证券投资统计的报送时间请上海证券交易所和深圳证券交易所于1999年1月底前完成自身业务系统与 系统接口的软件开发与测试工作；于1999年3月底前将1998年度的国际收支证券投资统计申报信息按季度报送当地外汇局；1999年以后(包括1999年)的国际收支 ...
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