对资金汇出入进行监测和管理。第五条 香港子公司开展境内证券投资业务试点，应当委托具有合格境外机构投资者托管人资格的境内商业银行负责资产托管业务，委托境内 和国家外汇局认定的其他情形。第十八条 香港子公司及境内托管人在开展境内证券投资业务试点过程中发生违法违规行为的，中国证监会、人民银行和国家外汇局可以 ...
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三、上述国债付息债权登记日均为11月12日，凡于当日收市后持有上述国债的投资者，享有获得本次利息款项的权利，11月15日除息交易。四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述国债利息款项后，将其划入各证券商的结算备付金账户，并由证券商将 ...
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美元 其他外汇 人民币 等值美元 其他外汇 人民币 本金 收益 人民币 等值美元 其他外汇 人民币 等值美元 其他外汇 附表三： 合格境外机构投资者境内证券投资月报表(一) 托管人名称： QFII账户名称： QFII机构代码： 结算日： 单位：元(人民币) 分类 项目 本月发生 ...
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的中文译文报国家外汇管理局备案。六、已取得投资额度的人民币合格境外机构投资者，可凭国家外汇管理局额度批复文件，由托管人为其办理相关的资金汇入、 、权证以及其他投资以上年末最后一个交易日收盘价记值。 年合格境外机构投资者境内证券投资年度财务报表（二）损益表qfii名称： 托管人名称：单位：人民币元 收入 ...
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、国家外汇管理局2006年第36号令），国家外汇管理局制定了《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》，现予公布，自公布之日起施行。二ＯＯ 资产管理服务的客户资金分别开立一个外汇账户和一个对应的人民币特殊账户。合格投资者设立开放式中国基金的，每只开放式中国基金应单独开立一个外汇账户和一个对应 ...
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国际收支的平衡，根据《中华人民共和国外汇管理条例》以及《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，制定本规定。?关联法规： 第二十四条规定范围的；?(四)违反中国的法律法规或其他有关规定。?合格投资者外汇登记证未能通过年检的，由国家外汇局商中国人民银行和中国证监会后决定合格 ...
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，将账户开立情况和托管协议向托管人所在地外汇局报备。境内托管人应在境外托管人处为证券经营机构的相关产品开立境外托管账户。境内外汇托管账户和境外托管账户的收支范围见附表二。七、证券经营机构募集境内投资者外汇资金进行境外证券投资的，应根据相关规定，为产品开立募集资金专用外汇账户和外汇 ...
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外汇局批准的其他外汇收入；支出范围是：划往境内托管账户的资金，支付投资者分红款和赎回款的资金，以及经外汇局批准的其他外汇支出。 七、基金 账户支付的，分别计入“支付赎回款”和“基金分红”。附表2：合格境内机构投资者境外证券投资月报表(二)年 月QDII名称： 境内托管人名称：境外托管人名称 ： 单位： ...
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《货币市场基金管理暂行规定》，现予发布，自发布之日起施行。中国证券监督管理委员会、中国人民银行二○○四年八月十六日货币市场基金管理暂行规定第一条 为了 一条 基金管理公司应当在货币市场基金的招募说明书及宣传推介材料中列明，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 ...
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的所谓“优先银行债券”、“优先银行担保”以及“备用信用证”等投资工具，有些不明真相的投资者纷纷上当受骗。现将世界银行有关文件转发给你们，并通知如下：一、 退休基金、保险公司、企业、其他金融机构以及私人销售3A级债券和其他债务证券。世界银行所有债券发行都是通过发债说明书或者其他发行文件进行，这些发行文件 ...
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