规定，自4月1日起，使用纸质报表和电子报表上报大额和可疑外汇资金交易。 二、国家外汇管理局根据本通知附件1至4的要求，将《管理办法 “1”，付出填写“0”。?九、“银行账号”?企业依法在银行开立的账户账号，包括离岸账户账号。?十、“交易币种”、“交易额”?“交易币种”按国家标准填写该币种代码(英文缩写 ...
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意见和总结试点工作经验的基础上，对原《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表(见汇发[2003]42和汇发[2003]70号文)的部分项目 对方银行直接收付资金的账号(或卡号)。?11、“交易对方姓名或名称”?填写交易对方的个人姓名或企业名称。?12、业务编号?“业务编号”是指银行在外汇业务 ...
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相关材料5年备查。境外账户收支范围 1.境外账户收支应当具有真实、合法的交易基础，符合中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营 境外账户发生的月度收支信息。 1.属地管理原则。2.企业应当区分不同开户行、账号和币种，如实向外汇局报告各境外账户上月的收支汇总情况。 1.企业应当按照 ...
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相关材料5年备查。境外账户收支范围 1.境外账户收支应当具有真实、合法的交易基础，符合中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营 境外账户发生的月度收支信息。 1.属地管理原则。2.企业应当区分不同开户行、账号和币种，如实向外汇局报告各境外账户上月的收支汇总情况。 1.企业应当按照 ...
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）发行款（或逾期违约金）。（一）河北省收款账户信息。户名：河北省财政厅收 款 人：河北省财政厅开户银行：国家金库河北省分库账号：030000000002271001汇入行行号：011121020015（二）内蒙古自治区收款账户信息。户名：内蒙古自治区财政厅收 款 人：内蒙古自治区财政厅开户银行：国家 ...
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非现场核查（简称“非现场核查”）是指国际收支统计申报的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证，仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计 付款人、国别（地区）及代码、境内收付款账号、现汇或结（购）汇金额、其它金额、结算方式、交易编码、交易附言等申报要素是否完整、规范；尤其是对 ...
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非现场核查（简称“非现场核查”）是指国际收支统计申报的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证，仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计 付款人、国别（地区）及代码、境内收付款账号、现汇或结（购）汇金额、其它金额、结算方式、交易编码、交易附言等申报要素是否完整、规范；尤其是对 ...
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核查内容：申报信息中申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区 交易重点核实情况反馈明细表”（分为收入和支出两类）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”；（三）结合具体实例归纳总结核查中发现的各类问题及 ...
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的比例、股东(发起人)实际缴纳出资额、出资时间、出资方式；公司的开户银行、户名及账号；全部货币出资占注册资本的比例；其他事项。2．公司变更登记的验资报告 资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的，依法予以查处。(四)上海银监局应当加强对银行的监管，督促商业银行 ...
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时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示：银行机构代码 账号 发生期 币种 贷方 借方 余额001 800100020608093014 2001/01/20 USD 36902.85 36902.85001 805004634308241013 2001/01/20 HKD 365 ...
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