管理规定，监督外商投资企业依法使用人民币资本金，审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务。银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币 外汇借款应当合并计算总规模。第十八条外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》第十二条规定，凭人民币贷款合同，申请开立人民币一般存款 ...
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管理规定，监督外商投资企业依法使用人民币资本金，审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务。银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币 外汇借款应当合并计算总规模。第十八条外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》第十二条规定，凭人民币贷款合同，申请开立人民币一般存款 ...
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企业经营范围明显不符；(四)企业日常收付与企业经营特点明显不符；(五)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；(六)相同收付款人之间短期内频繁发生 银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；(十一)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付； ...
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企业。本办法所称前期费用是指境内机构在境外设立项目或企业前，需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用。第三条中国人民银行和国家外汇管理局根据本办法 令〔2003〕第5号发布）等规定，通过境内机构的人民币银行结算账户为其办理境外直接投资人民币资金的结算，并向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金跨 ...
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和最近季度末经会计事务所审计的偿付能力状况报告及其说明；(四)内设的专业资金运用部门或者相关的保险资产管理公司情况介绍；(五)内部管理制度和风险控制制度 范围：(一)划入境外外汇资金运用结算账户的资金；(二)汇回保险公司的保险外汇资金(三)银行存款；(四)买入债券支付的价款，包括支付的印花税、资本利得 ...
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后分行必须在交易日当天向总行发出交易确认电文。 第三十二条定期存款采用账户结算方式。 第三十三条总行办理分行定期存款业务的截止时间为每日下午４∶３０，以电话成交时间为准。 第五章活期账户存款与透支 第三十四条分行应根据本行资金支付需要，随时在总行活期账户保留必要的头寸。 第三十五条总行综合一个时期 ...
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具有会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全等专业的中级技术职称；（二）从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息 《办法》第八条第（七）项所称组织机构，包括具有合规管理、风险管理、资金管理和系统运行维护职能的部门。第七条《办法》第十条第（二）项所称 ...
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表》（备案表格式和内容由试点地区中国人民银行分支机构确定），连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支 七条 境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的大额支付系统办理，并随附相应的跨境信息。 ...
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后留存复印件)； (三)试点企业加工贸易合同或所在地商务部门出具的加工贸易业务批准证(境内结算银行审核原件后留存复印件)。 对于未在规定时间内补交上述资料或凭证的试点 条境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的大额支付系统办理，并随附相应的跨境信息 ...
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进口付汇实行总量核查和分类监管，简化银行付汇操作，充分便利企业贸易项下对外支付。（二）改进出口收汇核销管理方式。扩大出口收汇网上核销试点，让更多的 简化审批手续，提供政策支持。三、发挥外汇指定银行杠杆作用，加大对涉外企业的资金、结算支持（九）积极拓展融资渠道。各外汇指定银行应建立合理的价格机制，综合 ...
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