涉及两种货币时，各货币的帐务处理要通过、外汇买卖类科目作为桥梁，分别与原币的有关科目对转，以保持各货币帐务上的平衡；到会计期末，各种外币业务除分别 ，我行按约定汇率与客户进行交割，并将客户买入的资金汇入客户指定的帐户。１．美元与其他币种交易接受委托后，向境外银行询价交易，完成交易后，应按成交汇率填制 ...
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分行，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民 日起执行，请各行按文后所附《新旧科目对照表》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表》、《损益明细计算表》已委托深圳分行 ...
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有关帐簿进行盘点，发现问题及时处理。３、核对帐务：（１）总帐与分户帐（或卡片帐）、帐与单据、银行与各单位的帐目，应于决算前认真进行核对；（２） 损益：于决算日营业终了后，将各种外汇的买卖科目余额，不论汇、钞一律按决算日牌价折成人民币，如与原该货币的外汇买卖帐上的人民币余额发生差额，即系本年度该货币外汇 ...
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联行之间的资金帐务往来通过划款报单进行核算，两个关系行直接往来。开始办理资金往来的开始行填发报单，简称为发报行，记往帐。对方银行简称为收报行，根据收到 行名、货币名称及金额都要写得正确、清晰、字迹端正，并在第一联邮划报单上加盖国内外汇联行专用章。报单不得随意涂改。金额或货币简写符号填错，应将报单注销重 ...
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各行必须认真处理，严格复核，如发现问题，应及时查明更正。第三十条各分行接到对方行或总行的查询，必须及时查明答复。报单若属我行国内外汇往来行处误发，致使收报行 行以函、电通知境外银行更正，并相应在帐务上作调整。国内填制行如系集中记帐的分行，应通过“国内外汇联行往来”科目划总行，作相应的帐务调整处理。第三 ...
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与国公司签订了合同（合同编号：）。根据该合同第条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请贵行为我公司出具保函。保函的基本条款是： 为准）的７个工作日内，无条件地将未偿还的全部款项汇入贵公司指定的帐户上，届时贵公司与借款方的上述债权、债务关系将转到我方。本担保书下，我方所承担的全部债务 ...
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与国公司签订了合同（合同编号：）。根据该合同第条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请贵行为我公司出具保函。保函的基本条款是： 为准）的７个工作日内，无条件地将未偿还的全部款项汇入贵公司指定的帐户上，届时贵公司与借款方的上述债权、债务关系将转到我方。本担保书下，我方所承担的全部债务 ...
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应大于出口货物报关单成交总价（进口货物报关单成交总价＝出口货物报关单成交总价＋支付给对方的加工费）。如果进口货物报关单成交总价小于出口货物报关单成交总价，出口单位须提供有关 １）出口合同正本；（２）终止执行合同证明；（３）外汇指定银行结汇水单或收帐通知；（４）进口方付款通知。审核原则无注意事项１、冲减 ...
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具体购汇手续通过中国银行办理。预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国用汇不得使用其他外汇。第二章申请第八条出国团组在取得出国任务正式批件后，必须由专人到指定供汇 ，并加盖银行预留印鉴章。第十九条供汇部门要对用汇单位出具的有关文件、资料及“临时出国用汇预算表”整理归档，并将核复的购汇限额登记入帐。第二 ...
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收款单位在建行开户，并将汇款直接收帐。若不能在建行开户，应采取“先直后横”划拨方式，即汇款单位开户的建设银行，将款项通过外汇联行往来划至收款单位所在地的建设 认真处理，严格复核，如发现问题，应及时查明更正。第四十二条各分行接到对方行或总行的查询，必须及时查明签复。报单若属我行外汇往来行处误发，致使收报 ...
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