美元的等值外汇资本金或外汇营运资金；4．有健全的外汇买卖业务的内部管理规章和制度。第五条：金融机构办理自营外汇买卖业务须按下列要求，建立健全内部管理 抵押资产：系指外汇总资产中扣除一年期以内的同业资产、在中央银行的资产、现金和购买有价证券(非投资性)资产后的资产。计算公式为：取得担保或抵押资产总额外汇 ...
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机构应当保存履行反洗钱职责过程中所形成的各种档案资料，保存期至少5年。金融机构应当遵守保密制度，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位 的反洗钱工作。第二章大额和可疑外汇资金交易的报告内容及标准第四条金融机构对《管理办法》第八条所规定的外汇交易，应按月以纸质文件、电子文件 ...
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自公告之日起废止。六、由中国人民银行发布的《关于印发农村信用合作社管理暂行规定的通知》等66件规章和规范性文件（附件6），不再适用。 案件风险防范工作的通知银监发〔2006〕50号329.中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计指引》的通知银监发〔2006〕51号330.中国银行业监督 ...
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在广泛征求有关银行意见和总结试点工作经验的基础上，对原《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表(见汇发[2003]42和汇发[2003]70号文)的 验程序将另行通过外汇局内部工作信箱下发。修订后的报表自2005年6月1日起正式启用，即从2005年6月1日起发生的金融机构大额和可疑外汇资金 ...
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条为适应我行外汇业务的发展，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构应严格按照本制度和中国人民建设银行会计核算基本规则等有关制度规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的 ...
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系根据我行今后外汇业务发展所定，各行可根据国家外汇管理部门批准业务范围，选择适用科目进行核算。第二十九条本制度自１９８９年５月１日起施行，１９８６年１０月 贷出时记借方，收回时记贷方。１７０１商业借款外汇贷款：凡使用外国银行或其他金融机构借入的商业性贷款而发放的贷款，用此科目核算。按贷款单位设立帐户。 ...
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机构应对下属分支机构内部管理制度的执行情况进行监督、检查。第十五条大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。大额现金收付由金融 农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的，应填制《可疑支付交易报告表》并报送中国人民银行 ...
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和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。第二十七条向境内外同业拆出的资金（不包括系统同业拆出）应按实际 坏帐准备金。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按 ...
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运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业拆出的资金（不包括系统同业拆出）应按 坏帐准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按 ...
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技术鉴定。第十六条银监会办事处配合人民银行加强监督管理金融机构的反假货币工作。第十七条金融机构依法加强银行柜台的假币收缴工作，按时向人民银行报送假币 的，处以1000元以下罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。㈠收缴人员无证上岗的；㈡不按本制度收缴假币的；㈢发现假币而不 ...
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