、卫生等所需外汇资金。 第三章贷款条件与申请 第四条贷款单位向建设银行申请外汇贷款必须具备以下条件：（一）取得中国工商行政管理机关发给的营业执照，并 开立的帐户办理，不得擅自将资金转移到其他银行或者金融机构。 第十九条建设银行应对贷款项目建立档案，及时记录有关事项，完整积累资料，据以考核贷款效果，进行 ...
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：单位存款——××单位外汇户外币或有关科目贷：××贷款——××户外币贷款本息还清后，记录“收回贷款累计”数，注销帐户。若借款单位用人民币来偿还贷款本息时， 借贷方凭证两借一贷，以付款电传作贷方凭证附件。借：买方信贷借款——××银行户外币借：利息支出——境外借款利息支出外币贷：汇出汇款外币收到境外代理行 ...
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贸易人民币结算试点管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。 中国人民银行 二〇〇九年七月三日 跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则 第一条 根据《跨 )第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐 ...
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暂行办法》中遇有问题。请及时报告总行，以便不断完善管理办法。中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法为了加强全行外汇资金管理，提高外汇资金的使用效益，特制定本 ，则分行应接受执行结果。第四十七条分行与总行交易员通过电传交易的电传记录、总行对电话交易的电传确认、以及总行执行分行买卖指令的电传通知是分行进行帐 ...
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资料。 第十九条 试点企业应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。 第二十条 对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易，试点企业和境内结算银行应当按照有关规定办理国际收支统计申报。境内代理 ...
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加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构应严格按照 中国人民建设银行会计核算基本规则等有关制度规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、准确、完整地记录和反映 ...
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成交通知单，按照服务协议的约定标准计收服务佣金，并实时将交易信息传至全国银行间同业拆借中心(以下简称同业中心)以作成交备案。未促成交易的，货币经纪 经纪公司应以与委托方约定的方式妥善保存委托记录和交易记录。货币经纪公司应严格管理交易信息，不得公开向银行间市场参与者(以下简称参与者)发布交易信息。 八、 ...
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。试运行期间不对外公布Shibor。自2007年开始，Shibor正式投入运行，届时人民银行总行统一对外公告和宣传。 七、报价行要认真做好Shibor的建设工作。各 。第二十六条对报价行实行末位淘汰制。工作小组每年对所有报价银行团成员的报价记录进行统计、评估，根据其报价质量打分排队，提出淘汰更新方案， ...
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单证和数字资料，另设置表外科目。第三章凭证第十二条银行凭证是各项业务活动的原始记录，是办理收款、付款和记帐以及核对帐务和事后查考的重要 行设立帐户拆入记贷方，归还记借方。２３２１境外商业借款:凡根据有关协议,向国外银行借入外汇款项,用此科目核算.借入记贷方,归还记借方。２３１１借入总行资金（分行专用） ...
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，保证台帐记录准确无误。第七条临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞在中国境内的费用支出，须将外汇（包括外钞、旅行支票等）向外汇指定银行兑换成为人民币 办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价，各分支行执行。总行将代表交通银行系统参加设在上海的全国外汇交易中心，分支行一律通知总行进行自营外汇交易。第二章 ...
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