存款利息支出外币贷：单位定期外汇存款——××单位户外币若客户只要求办理本金续存，利息转出时：借：单位定期外汇存款——××单位户外币贷：单位定期外汇存款——××单位户 向我行收息日同步。３．年末要计算我行应收的转贷款利息计入利息收入，相应地预计我行应付境外银行的利息计利息支出。（１）我行自行办理进口结算 ...
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八章附则 第一章总则第一条为加强外币利率管理，规避外币利率风险，促进中国建设银行外币存贷款业务发展，提高外币存贷款业务经营效益，依据《中华人民共和国商业银行法》、 利息。浮动利率期限短于结息期限的，先计算浮动期利息，结息日加总各期利息计收贷款利息。 第三十条贷款采取本息到期一次偿还方式的，结息方式采取 ...
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和反映建设银行外汇业务的活动情况，为领导部门决策和指导业务提供正确数据。二、实行会计监督，加强外汇财务管理。根据国家各项方针政策，正确计算成本，监督 、外汇买卖等取得的收入，包括利息收入、同业往来利息收入、手续费收入、外汇买卖收益和其他营业收入。利息收入包括各项外汇贷款利息收入、境外借款转贷费、转贷 ...
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》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表》、《损益明细计算表》已委托深圳分行印制，各行所需数量请迳与该行联系购买。联系人梁联信 发展，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构应严格按照本 ...
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时，会计分录：付（借）：短期外汇贷款收（贷）：企业外汇存款２．单位到期归还贷款本息时，会计分录：付（借）：企业 资│√│√││金。││615│营业收入│核算经营外汇业务所发生的各项外汇营业收入。│√│││增设外汇贷款利息收入、外汇买卖收益两个外汇││││专用帐户。││616│营业支出│核算经营外汇业务 ...
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和反映建设银行外汇业务的活动情况，为领导部门决策和指导业务提供正确数据。二、实行会计监督，加强外汇财务管理。根据国家各项方针政策，正确计算成本，监督 、外汇买卖等取得的收入，包括利息收入、同业往来利息收入、手续费收入、外汇买卖收益和其他营业收入。利息收入包括各项外汇贷款利息收入、境外借款转贷费、转贷 ...
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往来 │核算特区分行各行处互相代收代付的外汇资 │√│√│ │金。 │ │615│营业收入 │核算经营外汇业务所发生的各项外汇营业收入。 │√││ │增设外汇贷款利息收入、外汇买卖收益两个外汇 │ ││ │专用帐户。 │ │616│营业支出 │核算经营外汇业务所发生的外汇存款（储蓄）利息 │ │√│ ...
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行设立帐户拆入记贷方，归还记借方。２３２１境外商业借款:凡根据有关协议,向国外银行借入外汇款项,用此科目核算.借入记贷方,归还记借方。２３１１借入总行资金（分行专用） 核算。应付暂收记贷方，支付记借方。２４２５待转营业收入：核算应收的贷款利息。应收未收时记贷方，转出时记借方。２４３１代收远期信用证出口 ...
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九四年一月一日起施行。第十七条本办法由总行负责解释和修改。中国农业银行对外提供外汇担保内部管理规程为规范我行对外提供外汇担保（以下简称外汇担保） 。６．担保人履行担保义务后，申请人应承担担保人为其垫付款项的利息，利率按一年期外汇贷款利率计算。nbsp;７．担保人自保函生效日起至担保人接到受益人或申请人 ...
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九九四年一月一日起施行。第十七条本办法由总行负责解释和修改。中国农业银行对外提供外汇担保内部管理规程为规范我行对外提供外汇担保（以下简称外汇担保）行为 。６．担保人履行担保义务后，申请人应承担担保人为其垫付款项的利息，利率按一年期外汇贷款利率计算。７．担保人自保函生效日起至担保人接到受益人或申请人通知 ...
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