附变更相关文件（注明奉准文号）或经费流用表，并附截至1月15日止支付处库款支付对账单，于1月25日前送达主管机关，经详予审核并加具审核意见，于1月31日前汇转 帐列岁入、岁出缴领各款之科目及数额，分别与市库或支付处按月所送对账单汇总后之科目及金额，详予核对，如有差异，应即查明原因，于1月25日以前分别 ...
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之计算机画面，查询两日以前账户使用明细。如有必要，并得向快递通关单位申请打印或档案输出方式提供两日以前之「预缴税费使用明细表」。海关得寄发对账单供报关业者核对。 十、进口货物时，如有预缴税费保证金账户余额不足时，X4案件由海关计算机传输缴现税单讯息通知快递货物专区及航空货物转运中心工作站，由工作站 ...
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敷，应专案函报主管机关层转本府核办。 十九、各机关于单位决算编成后，应将所列岁入岁出缴领各款之科目及数额，分别与代理市库或集中支付处所送之对账单之科目及金额详予核对，如有差异，应即查明原因，及时做帐务更正，并以公文报府备查，及副知主管机关。 二十、各机关办理中央政府各主管机关各项补助计划，依中央对 ...
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。 (六)各支用机关每月应核对财政部台北区支付处(以下简称支付处)所送「收支并列科目对账单」后，并将对帐结果签回支付处。并于十月至年度结束前，按月填具 ...
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敷，应专案函报主管机关层转本府核办。 十七、各机关于单位决算编成后，应将所列岁入岁出缴领各款之科目及数额，分别与代理市库或集中支付处所送之对账单之科目及金额详予核对，如有差异，应即查明原因，及时做帐务更正，并以公文报府备查，及副知主管机关。 十八、各机关接受中央政府各主管机关各项补助计划，依中央对 ...
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支票之付款凭单及转讫转帐凭单，产生「库款支付日报表」(格式二十)，经核章后，送本府主计室(以下简称主计室)。 三十九、财政局应按月印制岁出各机关对账单分送各机关办理对帐。支用机关应将对帐结果，于十五日内检还对帐回单送交财政局核对调节。 四十、财政局应按月产生「库款支付月报表」(格式二十)附具「未兑县 ...
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、主管机关、审计部及财政部。 二十一、各机关于单位决算编成后，应将所列岁入岁出缴领各款之科目及数额，分别与代理国库总库或地区支付处按月所送之对账单汇总后之科目及金额，详予核对，如有差异，应即查明原因，通知代理国库总库或地区支付处调整，俟双方校正完全符合后再行分送。 前项通知所具之转正通知书，至迟应于 ...
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如员工借条、未兑现支票及未报销单据等，必要时，须作妥适之调整。(三)查明零用金及周转金拨领报支情形及余额，核对未报销之单据及作必要之调整。(四)就银行对账单与帐列金额核对，并向银行发函询证，如有差异，应取得受查者编制之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。(五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对 ...
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