。 第29条 财政局应于每年度终了四十五日内，查明发票期逾一年以上之未兑付县库支票，依下列方式处理： 一、由财政局编制清单，逐笔填具以「宜兰县县库存款户」为受 之同等金额县库支票及缴款书，解缴县库「保管款」科目，并注销其未兑付县库支票纪录。 二、执票人如提出请求，应依本办法第二十四、二十五条规定申请换 ...
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确无污渍、折皱或破损。 (六)同一付款凭单支付金额总和，确与签开之各支票或汇款资料金额总额相符。 (七)付款凭单上特别记载事项栏所记载事项，已否照办 或汇款资料应按第三十九点规定于付款凭单库款领取方式栏记载予以区分，以利支票封发或汇款传送。 (九)付款凭单上各项程序，处理时确无遗漏。 (十)有关支付之 ...
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受款人为同一家金融机构账户，以交该金融机构代发为原则以简化作业，及减少支票流通。 前项交邮局或金融机构代发受款人栏之写法例如：交××金融机构代转发×× 「存入××银行××分行×××××(机关或学校全衔)第×××××号保管金专户」为受款人之县库支票，将款拨还。 五十八、年度终了后，各机关已在零用金内支付 ...
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义务人，并将缴款书收据影本暨原案移税务管理科并案存查。 (七)秘书室抽取支票即存入本处台北银行公库部后，会会计室备查。 (八)税务管理科收到会计室退会之案件 案件时，先会指定管理人员登录缴纳日期及在原函副本填载登记日期、签章。除支票抬头为分处缴款书收据由分处自行寄送外，税务管理科承办人员应依分处查注之 ...
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有故意或过失者，应连带负损害赔偿责任。 第75条 各机关主办及经办出纳人员签发支票或给付现金，如查明有超过核准人员核准数额或误付债权人者，应负损害赔偿责任 人员未能依限悉数赔偿时，应连带负损害赔偿责任。 公库地区支付机构签发公库支票，准用前二项规定。 第76条 审计机关审核各机关会计簿籍或报告，如发现 ...
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小组业务。 (三)对钜额滞纳及罚锾案件之执行状况追踪管制。 (四)分期缴纳支票之兑现缴库。 (五)代为执行关税之欠税及罚锾。 (六)其它上级交办事项。 之编制。 (三)各项公款、押标金之收入及存库。 (四)各项经费支付及签发支票。 (五)各项零用金之支付、报销请款作业。 (六)员工薪资、年终奖金、考绩 ...
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人收执，其余二联携回，连同所收租金办理解缴作业。租金系以支票缴交者，应以国内金融机构之即期支票为之，并于联单上加盖「本收据俟支票兑付后生效」戳记 远期支票预缴租金者，其到期日不得逾租金应缴日期，收租单位并应填制「保管远期支票清单」三联后并交出纳人员保管，到期兑现后再依 第一项方式办理收款事宜。 六十、 ...
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案之监督控管。 2.各项会计表报、收付凭证之核签(章)。 3.银行存款户支票之签署。 (二)经手人之权责 1.业务承办同仁须本诚信原则提出业务支出之凭证并 登载现金出纳备查簿，依据支付单据及提款纪录登录零用金备查簿。 5.保管各种支票簿、送款簿、存折存单、有价证券等。 6.办理同仁薪津发放。 7.逐月 ...
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库字第09400526940号函核定 一、为改进国库集中支付拨汇库款作业，减少使用国库支票付款风险，由中央银行预拨拨汇基金并运用财金信息股份有限公司跨行通汇系统 开受款人为「中央银行国库局(结算财政部台北区支付处跨行拨汇基金)」国库支票，送国库局结算。 四、支付处办理拨付(汇)之库款支付数据，由支付处 ...
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终止时，仍应缴纳当年度之许可费。 第8条缴费义务人应以现金、以银行为发票人之支票、国库支票或汇票、或至各地金融机构以电汇方式缴纳许可费。 前项支票、国库支票或汇票之受款人应为交通部电信总局。 许可费缴费期间为每年五月一日至五月三十一日。但于执照核发、终止或暂停营业时，由电信总局另行通知缴纳。 ...
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