之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。(五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人或关系企业使用而未入帐情事，有则应 向主要交易对手发函询证及取具相关契约。(三)查明在资产负债表日之前已到期并展期或换约之金融负债，是否已认列相关损益。(四)选定资产负债表日前后一段期间核对相关 ...
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用机关补发领取支票凭证(另编凭证号码)，出具证明公函，一并持向地区支付处核明换领支票；其未实时办理止付手续，致遭受损失时，由丧失者负责。 十八、各机关 地区支付处转帐。 (二)年度终了后，各机关结存之该年度零用金余额，应于规定国库现金收支结束期限内缴还国库。 七十五、各机关预付、暂付款项，应按适当支付 ...
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编制之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。 (五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人或关系企业使用而未入帐情事，有则应 期间者，应查明原因及其有无展期情事或转列其它适当科目。 (四)查明有无与他人换票等情事，有则应予列注或转列适当科目。 (五)选定资产负债表日前后一段期间 ...
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单及开立支票。 3.办理汇款或收兑外埠往来款项。 4.依据所开支票、汇(存)入款项登载现金出纳备查簿，依据支付单据及提款纪录登录零用金备查簿。 5.保管各种支票簿、 购置费系购置使用年限达二年以上及金额超过新台币10,000元之财产。购置或汰换财产应编制「财产增减表」一式两份随经费报销报部核备。 七、 ...
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逾期履约系可归责于他方者，不在此限。 (9)适用物价指数基期更换者，其换基当月起完工之工程，自动适用新基期指数核算工程调整款，原依旧基期指数结清 (八)保证金之发还，依下列原则处理： 1.以现金、邮政汇票或票据缴纳者，以记载厂商为受款人之禁止背书转让即期支票或电汇方式发还。 2.以无记名政府公债缴纳 ...
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