，相符后，再依下列程序查核： 一、现金及约当现金 (一)评估现金之内部控制制度，并抽盘库存现金，如盘点日非为资产负债表日者，则应调节是否 。 二、短期投资 (一)查明短期投资购入、售出之程序及其有关凭证。 (二)会同保管人员实地盘点库存证券，并与帐册核对，以确认其所有权及流动性。 (三)委托他人保管或 ...
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核对，相符后，再依下列程序查核：一、现金及约当现金(一)评估现金之内部控制制度，并抽盘库存现金，如盘点日非为资产负债表日者，则应调节是否相符 )取具并复核相关契约及书面文件，以确认会计处理之适当性。(四)会同保管人员实地盘点库存证券，并与账册核对，以确认其所有权及流动性。(五)委托他人保管或提供担保之 ...
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收文人员除注意例行签收、拆封、编号外，尤须注意下列各项： 一、公文附件如属现金或其它有价证券应先送出纳单位，其余贵重或大宗物品，送承办单位点收保管，并 规格、数量、价格及其它有关事项列管登记，并应会同相关单位人员定期或不定期盘点，盘点之数量应与账册相符；各单位使用之财产，应指定专人负责财产之管理。 第 ...
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