。 (二)应收承兑票款系依约代客承兑汇票，于汇票到期前向客户收取之支票款项。 (三)其它应收款系不属于应收帐款、应收利息、应收收益、应 二、关于继任会计师之信息： (一)继任会计师事务所名称、会计师姓名及委任之日期。 (二)银行正式委任继任会计师之前，如曾就特定交易之会计处理方法或适用之会计原则及对 ...
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； （ｉ）通过管理上的协议或其他途径，为会员提供或获得交换支票和其他凭证以及进行银行现场交易的便利； （ｊ）设立赞助、支持、合作或其他方面帮助 ，并为此作好储备。 第十四条 咨询委员会的职责 咨询委员会的职责是对有关银行业务的任何事情，向常务委员会提供意见—— 常务委员会交付讨论的； 它选择研究的事情 ...
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户名应书写齐全。 前项交代理县库银行统一代理汇款，指定兑付代库银行名称栏一律为台湾银行宜兰分行。 (三)除交代理县库银行统一代理汇款之款项外，指定兑付代库银行 兑付。 五十三、县库分库应于每日营业终了，将当日兑付县库支票总额填制二联式送金簿(台湾银行代理者，填制划付报单)，连同当日兑付县库支票及兑付县 ...
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支票或汇款资料应按第三十九点规定于付款凭单库款领取方式栏记载予以区分，以利支票封发或汇款传送。 (九)付款凭单上各项程序，处理时确无遗漏。 (十)有关支付之其它 支付者，应由支用机关签具付款凭单，送地区支付处签开新台币国库支票，以结汇银行为受款人。结汇金额超过一定限额者，另洽外汇核配单位取得结汇证明 ...
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纳税义务人，并将缴款书收据影本暨原案移税务管理科并案存查。 (七)秘书室抽取支票即存入本处台北银行公库部后，会会计室备查。 (八)税务管理科收到会计室退会之案件，依下列方式处理： 1.管理人员将支票存库日期登录管制簿。 2.承办人员将前分处开立之税费缴款书、罚锾缴款书及土地 ...
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收支各案之监督控管。 2.各项会计表报、收付凭证之核签(章)。 3.银行存款户支票之签署。 (二)经手人之权责 1.业务承办同仁须本诚信原则提出业务支出之 登载现金出纳备查簿，依据支付单据及提款纪录登录零用金备查簿。 5.保管各种支票簿、送款簿、存折存单、有价证券等。 6.办理同仁薪津发放。 7.逐月 ...
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号函核定 一、为改进国库集中支付拨汇库款作业，减少使用国库支票付款风险，由中央银行预拨拨汇基金并运用财金信息股份有限公司跨行通汇系统，将 业务处理规则相关规定办理外，并由财政部台北区支付处(以下简称支付处)会同中央银行国库局(以下简称国库局)与财金信息股份有限公司(以下简称财金公司)订立委托合约。 三 ...
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证，如有差异，应取得被查核事业编制之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。 (五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人 额或异常者，应查明原因。 (一一)选定资产负债表日前后一段期间之重大现金交易及银行间转拨交易，核对各项凭证，以确定现金已为适当之截止。 (一二)如有外币存款 ...
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证，如有差异，应取得受查者编制之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。(五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人或 公平价值、现金流量或国外净投资风险之下；复核或调查相关凭证如交易保证金、权利金、银行手续费、劳务费及专业服务费等项目余额明细，以了解是否有未入帐之衍生性金融商品 ...
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小组业务。 (三)对钜额滞纳及罚锾案件之执行状况追踪管制。 (四)分期缴纳支票之兑现缴库。 (五)代为执行关税之欠税及罚锾。 (六)其它上级交办事项。 。 (二)公债、有价证券及票据送交银行保管及帐簿报表之编制。 (三)各项公款、押标金之收入及存库。 (四)各项经费支付及签发支票。 (五)各项零用金之 ...
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