行政院金融监督管理委员会核准或同意生效，惟不表示本基金绝无风险，基金经理公司以往之绩效不保证基金之最低收益。投资人申购前应详阅基金公开说明书。 价值。 (三)更新或修正公开说明书后十日内办理公告。 (四)实时公告境外基金年度财务报告并同其中文简译本。 (五)实时公告境外基金召开年度受益人会议或股东会及 ...
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之净值计算交易价格；八、销售机构应充分知悉并评估客户之投资知识、投资经验、财务状况及其承受投资风险程度；及九、其它依中华民国相关法令、主管机关规定或当事人约定 境外基金名称。附件二销售机构声明书。本公司兹声明并保证符合下列资格条件：一、【最近期经会计师查核签证之财务报告每股净值不低于面额；】二、最近二 ...
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保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及 机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三○条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均 ...
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之________证券投资信托基金，本基金包括以本基金购入之各项资产。 三、经理公司：指______证券投资信托股份有限公司，即依本契约及中华民国有关法令规定经理本 保管机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三○条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均应 ...
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保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及 机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三十条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均 ...
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保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及 机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三十条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均 ...
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保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及 机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三十条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均 ...
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之________证券投资信托基金，本基金包括以本基金购入之各项资产。 三、经理公司：指______证券投资信托股份有限公司，即依本契约及中华民国有关法令规定经理本 保管机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三十条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均应 ...
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制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及 机构共同签署后，由经理公司公告之。 第三十四条 币制 本基金之一切簿册文件、收入、支出、基金资产总值之计算及本基金财务报表之编列，均 ...
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条所列资格││││执行买卖│执行人员。│之一者。│││├─────┼──────────┼────────┤│││内部稽核│定期或不定期稽核公司│系指具备本作业办│││││之财务或业务并做稽核│法第九条所列资格│││││报告人员。│之一者。 ...
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