签证之财务报告认列或编制。但编制期中合并财务报表时，得依据被投资公司经与我国会计师事务所有合作关系之国际性事务所核阅之财务报告认列或编制 。(格式二之一)(二)交易目的金融资产(不含衍生性金融商品)明细表： 1.经纪商投资有价证券明细表。(格式二之二之一)2.开放式基金及货币市场工具明细表。(格式二之 ...
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可转换成定额现金且即将到期而其利率变动对其价值影响甚少之短期投资。 非活期之银行存款，应分项列报，其到期日在一年以后者， 如下： 一、资产、负债科目明细表。 (一)现金及约当现金明细表。 (二)短期投资明细表。 (三)客户保证金专户余额明细表。 (四)客户保证金专户–银行存款明细表。 (五)客户保证金 ...
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股东。 6非为最近一年内提供公司或关系企业财务、商务、法律等服务、咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构团体之企业主、合伙人、董事(理事)、 )自用不动产的投资额占净值之比率。 (五)营业用仓库投资额占存款之比率。 (六)投资各种有价证券余额占存款总余额及金融债券发售额之比率。 (七)对中小企业放款占 ...
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