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中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会保本型证券投资信托基金定型化证券投资信托契...
回日之次一营业日本基金每受益权单位净资产价值扣除买回
费用
计算
之。 三、本基金买回
费用
最高不得超过本基金每受益权单位净资产价值之百分之，并得由 标准并应于公开说明书揭露。 2.本基金投资国外证券相关商品之净资产价值
计算
方式，应于公开说明书载明其
计算
公式
及范例。 第二十三条 每受益权单位净资产价值之
计算
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