费损。 贰、会计科目编号原则 一、编码位数之取决： 多数公开发行公司使用之会计科目编码方法以及市场上所销售之帐务处理系统，其采用之总 XXX 预付税款 XXX 玖、全权委托交易账户资产之委任、增减及终止 一、期货交易全权委任契约生效日或增加委托资产生效日 银行存款(或其它委托操作资产) XXX 委托 ...
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、为改进国库集中支付拨汇库款作业，减少使用国库支票付款风险，由中央银行预拨拨汇基金并运用财金信息股份有限公司金融信息系统，或运用台湾银行股份有限公司通汇系统，将受款人应 )情事，中央银行业务局八十七号「跨行业务结算担保专户」及台湾银行账户内倘有余额时，则暂存于上开帐户备拨，以待支付处办理改汇或支出收回 ...
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开户程序： 1客户携带身分证及印鉴，填写印鉴卡，签署使用因特网申请／赎回／转申购开放式基金约定书。 2客户开户时，须以书面事先指定以客户本人名义开立之银行账户，将来赎回时仅得就所指定之账户中作选择。 ...
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栏，应记载受款人之全名；如系委托金融机构汇款，应于受款人栏记载「某某银行(委托汇款)」。 (六)支票经在「正面左上角」划并行线二道者，受款人仅得将支票委托 如有作废支票，应将该支票号码剪下，贴附于支票领取证背面缴回；账户销户时应将未使用之空白支票、支票领取证及作废支票一并缴回。存款机关未依前项规定办理 ...
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、报章杂志或因特网等媒体报导之特殊重大案件，若该涉案人在期货商从事交易者。 9.如交易人要求开立出金时之银行账户，是于打击金融工作小组(FinancialActionTaskForce，FATF)所列举之不合作国家或经济体者(查询网址：//www.oecd.org/fatf/pdf/ ...
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依客户之申请发给核帐清单【格式三】。存折分为订本式及活页式【格式四】二种，客户得择一使用，惟变更使用时，应经登记机构同意。存折之使用方式，依「存折 惟经客户与清算银行约定者，得不采比对方式办理。 (二)交易价款非委托清算银行自受让人存款账户转帐扣款或无款移转时，除继承、赠与、信托需检附相关证明文件外， ...
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之申请发给核帐清单【格式三】。 存折分为订本式及活页式【格式四】二种，客户得择一使用，惟变更使用时，应经登记机构同意。存折之使用方式，依 到期 1.国库局依分割利息公债及分割本金公债到期日前一营业日营业终了帐载集保清算银行债券账户登记余额，核算该期次应付债券本金金额，于到期日十时前，拨付本金至集保清算 ...
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表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 ； (2)受益人加盖之印鉴非为原留印鉴，或无法辨认为原留印鉴； (3)使用非经理公司印发之书面文件或表决票。 第十条 (一)大会之决议事项应作成 ...
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，将利息分摊基础表等数据通知本公司。 (五)集保清算银行审核中央银行分割资料无误后，增记本公司债券账户PO、及IO数额，并将分割讯息通知本公司。 ( 条件到期日、买卖类别及查询类别等数据，查询打印并核验债券存折内容；客户亦得使用本公司提供之语音查询系统，查询其持有之债券存折内容与成交资料是否相符。 ( ...
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并由保管机构建立及搜集下列基本数据： 一、证券商、期货商及其它交易对象之银行存款账号或客户保证金专户帐号、户名、交易账号及结算交割人员之身分资料等 人应于客户之全权委托投资资产相关报表中，以个别会计科目揭示客户全权委托投资账户内接受证券商及期货商退还之手续费金额。 第46条 客户查询其全权委托投资账户 ...
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