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将调整方案通知托管人和投资管理人。托管人接到受托人划款指令后,应对指令真实性、合法性和完整性进行审核,审核无误后及时划拨资金,并将资金划拨情况通知 系统应当在收益分配日,记录当日企业年金基金份额净值。系统应当保留企业年金基金历史收益记录及企业年金基金财产净值记录。5.2.9计划变动系统应能根据缴费、 ...
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